تحلیل تکنیکال مقدماتی رمز ارزها

معامله‌گران موفق می‌دانند که زمان، موثرترین عامل بر میزان سود آنهاست. البته موضوع زمان تنها به دوره‌های افزایش یا کاهش قیمت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه هزینه حفظ موقعیت سرمایه‌گذاری و تاثیر زمان بر دیگر متغیرهای موثر بر قیمت‌ها نیز مورد توجه هستند. عامل زمان به روشنی در فرمول‌های مورد استفاده برای تعیین قیمت‌ها حضور دارد.
در بازارهای مالی با عمق کم اهمیت ابزار تحلیل تکنیکال و الگوریتمی بسیار زیاد است
بازار رمز ارزها آنقدر سریع در حال حرکت است که بسیاری بدون هیچ گونه شناخت اقدام به سرمایه گذاری در این بازار می کنند.
تحلیل تکنیکال ابزاریست برای تحلیل های زمان های ورود و خروج در بازار، ابزاریست که به ما در تمام بازارهای مالی از آن بهره می بریم ، البته بر اساس نوع روش سرمایه گذاری شما نحوه استفاده شما می تواند متفاوت و در سطوح مختلفی صورت پذیرد
دپارتمان اقتصاد دیجیتال آکادمی مولوی برای اولین بار اقدام به برگزاری وبینار تحلیل تکنیکال مقدماتی رمز ارزها نموده است و امیدوارم برای همراهان آکادمی مفید باشد.

سرفصل ها

جایگاه تحلیل بنیادی و تکنیکال در جهان رمز ارزها
اصول اولیه تحلیل تکنیکال شامل نمودار ها روند ها
بررسی محدوده های قیمتی و روانشناسی آن
مفهوم تایم فریم و کاربرد آن در سرمایه گذاری و معامله گری
سرمایه گذاری یا معامله در رمز ارزها ؟
روانشناسی بازار رمز ارزها و معامله گران
جریان های حمایت و مقاومت و کانالها
فهم ساده بازار و انواع کندل ها
حد سود و ضرر و نحوه تعیین آن
نحوه اقدام در صرافی ها پس از تحلیل
نحوه لحاظ کردن کارمزد صرافی و انتقال معاملات
فیبوناچی در رمز ارزها هم جواب می دهد؟

قدرت زمان : سرمایه گذاری روی زمان ، بازده دارد
بر اساس ارزش سرمایه گذاری روی زمان و بازده آن، اگر در لیست ده کار برای انجام دادن داشته باشید، ارزش دو مورد از آن ها بیش از ارزش کل هشت کار دیگر است. یعنی ارزش انجام دادن هر کدام از آن دو کار ۵ برابر انجام سایر کارهاست. به بیان دیگر بازده زمانی انجام هر یک از این دو کار مهم ۵۰۰ درصد بیشتر از انجام هر یک از ۸ کار دیگر در لیست تان است که ارزش کمی دارند یا ارزش ندارند.
از نظر سرمایه گذاری زمانی تمرکز روی این دو کار بالاترین سود دهی ممکن را برایتان دارد. کارآیی و بهره وری به این صورت تعریف می شود که کارایی انجام کار های درست است و بهره وری درست انجام دادن آن کار هاست. تفاوت بین رهبران و مدیران این است که رهبران کارهای درست را انجام می دهند و مدیران صرفا کارها را درست انجام می دهند. در تعیین اولویت ها باید روی درست انجام دادن کارها هم تمرکز کنید، نه صرفا انجام دادن کارهای درست.
به قول پیتر دراکر اولین وظیفه شما به عنوان فردی که به خاطر اطلاعات و آگاهی هایش و برای انجام کارهایی که به فکر کردن احتیاج دارد نه کارهای مربوط به زور بازو، استخدام شده تصمیم گیری در مورد این است که «چه» کاری را باید انجام بدهید. بعد از آن است که سؤال های «چطور» و «چه وقت» انجام دادن آن پیش می آید. یادتان باشد کاری که بی ارزش است درست انجام دادنش هم ارزش ندارد.
تعویق ها در مقابل اولویت ها 
در اولویت بندی کارها تعیین کارهایی که باید به تعویق بیافتند نیز بخش مهمی محسوب می شود. کاری که اولویت دارد کاری است که باید بیشتر و زودتر به آن پرداخت ولی کاری که باید به تعویق بیافتد کاری است که اگر لازم به انجام آن باشد باید کمتر و دیرتر به آن پرداخت. تعیین اولویت یعنی شروع یک کار و تمام کردن آن در اسرع وقت.
تعیین کارهای تعویقی یعنی توقف در انجام یک کار یا حتی کنار گذاشتن آن برای همیشه. چون انسان فقط می تواند در هر زمان یک کار را انجام بدهد و قادر نیست تمام کارهایی را که مجبور است انجام بدهد تکمیل کند، پرسشی که در ابتدای هر روز باید با خودتان مطرح کنید این است:
«کدام کار را امروز باید متوقف کنم؟ کدام کار را باید دیگر انجام ندهم؟ کدام کار را نباید انجام بدهم؟ کدام فعالیت ها را باید حذف کنم؟ کدام کار است که قبلا شروع کرده اید و فکر می کردم باید آن را انجام بدهم اما با دانسته های فعلی ام فهمیده ام که نباید آن را شروع می کردم؟»
منبع: (قدرت زمان، اثر برایان تریسی)

تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟

تایم فریم یا دوره زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. اهمیت مبحث تایم‌فریم‌ها از آن‌جا مشخص می‌شود، که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود بوده و هم‌چنان مردد به فعالیت خود در بازار ادامه می‌دهند. بسیاری از آن‌ها به هنگام بروز ضرر و زیان، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌فریم نامناسب می‌پندارند!

به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌دهنده هر نمودار قیمتی می‌باشند و چهارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم‌فریم نامیده می‌شود. در واقع می‌توان گفت، به معنی نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی است. به طور مثال، هر کندل در نمودار یک‌ساعته نشان‌دهنده برآیند نوسانات قیمتی یک‌ ساعت گذشته بازار، در قالب چهار مؤلفه قیمت باز شدن، بالاترین، کمترین و بسته شدن می‌باشد؛ که در پلتفرم‌های تحلیلی به اختصار OHLC خوانده می‌شوند.

انواع تایم فریم های نموداری
به جهت حساسیت و اهمیت این رکن از نمودار قیمت، امروزه انواع مختلفی از تایم فریم در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به چشم می‌خورند و بر حسب نیاز کاربران، دوره‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت متفاوتی در قالب نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه ایجاد شده‌اند. انواع تایم‌فریم‌ها در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، یکسان نیستند؛ اما تایم‌فریم‌های اصلی نموداری به شرح جدول زیر می‌باشند.

به گزارش کوین دسک، ارزش بازار بیت کوین پس از عبور قیمت این ارز دیجیتال از ۵۳,۰۰۰ دلار از مرز ۱ تریلیون دلار عبور کرد. این در حالی است که از دیروز تا به حال قیمت بیت کوین ۸ درصد افزایش یافته است و در حال حاضر هر واحد بیت کوین در محدوده ۵۵,۷۰۰ دلار معامله می‌شود. شایان ذکر است که ارزش بازار بیت کوین سال گذشته ۱۷۸ میلیارد دلار بود.

بیت کوین از ابتدای سال جاری میلادی تا به حال حدود ۸۰ درصد رشد داشته است و هنوز هم شاهد ظهور نشانه‌هایی از توقف چرخه صعودی نیستیم.

مایک مک‌گلون (Mike McGlone)، استراتژیت ارشد بخش کالاهای بلومبرگ، در این باره گفت:

مطمئناً مثل تمام بازارهای صعودی، در بازار فعلی هم حجم بالایی از فعالیت‌های سفته‌بازی وجود دارد. این در حالی است که افزایش قیمت بیت کوین بر پایه تبدیل‌شدن آن به یک دارایی ذخیره‌ای دیجیتال جهانی است.

پیش‌تر بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا نظیر تسلا، مایکرواستراتژی و اسکوئر اعلام کردند که بیت کوین خریده‌اند یا قصد خرید بیت کوین دارند. از سوی دیگر برخی از نهادهای مالی بزرگ نظیر دویچه بانک (Deutsche Bank) و بی‌ان‌وای ملون (BNY Mellon) از آغاز ارائه خدمات امانت‌داری ارزهای دیجیتال خبر دادند.

عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم
نحوه انتخاب تایم‌فریم تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد؛ که شامل مؤلفه‌های اصلی نظیر افق زمانی سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، روش تحلیل و تفکرات شخص می‌باشد. در واقع تا زمانی که معامله‌گران شناخت کاملی از خود نداشته باشند، قادر به تعیین هیچ‌کدام از جزئیات مهم استراتژی معاملاتی خود از جمله تایم‌فریم نمودار نخواهند بود! در ادامه به توضیح مختصر هر یک از عوامل مذکور خواهیم پرداخت.

۱- افق زمانی سرمایه گذاری
۲- مدیریت سرمایه
۳- روش تحلیل
۴- تفکرات شخص

ارزش بازار بیت کوین حالا ۱۰ درصد از ارزش بازار طلا است
برآوردهای تازه از ارزش بازار طلا نشان می‌دهد که این میزان در محدوده‌ای بین ۱۰ تریلیون تا ۱۱ تریلیون دلار قرار دارد. ارزش بازار فعلی بیت کوین حدود ۱۰ درصد از ارزش بازار طلا است.

به گزارش «The Block»، بخش تحقیقات این وب‌سایت با تکیه بر داده‌های گلد داتکام (Gold.com) و گلدهاب (GoldHub) و مقایسه این داده‌ها با ارزش بازار بیت کوین، اعلام کرده است که ارزش بازار پادشاه ارزهای دیجیتال بیش از ۱۰ درصد ارزش بازار طلا است.

این بررسی پس از آن صورت گرفت که ارزش بازار بیت کوین برای اولین بار در تاریخ از ۱ تریلیون دلار عبور کرد. در حال حاضر هر واحد بیت کوین در محدوده ۵۵,۸۰۰ دلار معامله می‌شود و ارزش بازار آن ۱ تریلیون دلار است.

منبع : ارز دیجیتال

تعریف اندیکاتور در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتور ها است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت ۱۴ روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین ۱۴ روزه قیمت است.

اندیکاتورها به‌بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند.

به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

انواع اندیکاتورها
۱- روندها (Trends)
۲- اسیلاتورها (Oscillators)
۳- حجم (Volume)
۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

اسیلاتور ها
اسیلاتور ها که در زبان فارسی به آن‌ها “نوسانگر نماها” هم گفته می‌شود، یکی از دسته‌های اندیکاتور ها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند.
از بهترین اسیلاتور ها می‌توان از اسیلاتور relative strength index با نام اختصاری RS نام برد که فوق‌العاده بین معامله گران و تحلیل گران بازار محبوب هست.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شکربن که اسیلاتور RSI در پنجره‌ای جداگانه نمایش داده شده است.

انواع اندیکاتورها
۱- روندها (Trends)

از اصلی‌ترین ابزارهایی که می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند.
از مهم ترین ویژگی روندها می‌توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می‌گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می‌شوند.
از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده روند می‌توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می‌باشند.

در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می‌کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است

اسیلاتورهای نواری
این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر ۳۰ برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از ۸۰ و پایین‌تر از ۲۰ به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

اندیکاتور RSI
نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای ۷۰ است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از ۳۰ قرار دارد.

اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)
مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم همان طور از اسم آنها پیداست حجم و ارزش معاملات رو مورد بررسی قرار می‌دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می‌شوند.
از این اندیکاتور ها می‌توان برای ورود و خروج پول به سهم کمک گرفت و بر تنظیمات این اندیکاتور ها را می‌تواند بر اساس حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم کرد.

حجم ها ۴ اندیکاتور دارد که مهم‌ترین آن را می‌تواند اندیکاتور money flow index نام برد که در بین معامله گران و تحلیل گران بازار به اسم MFI معروف است. از دیگر اندیکاتور ها می‌توان volumes، on balance volume و اندیکاتور accumulation\distribution را مثال زد.

بنیان‌گذار شرکت مایکروسافت هشدار داد کسانی که پولشان از ایلان ماسک کمتر است، باید در مورد خرید بیت کوین مراقب باشند. او در ادامه با تأکید بر موضع پیشین خود، افزود که نظر مثبتی نسبت به بیت کوین ندارد.

به گزارش کوین تلگراف، بیل گیتس (Bill Gates)، بنیان‌گذار مایکروسافت، به کسانی که قصد دارند با پیروی از استراتژی سرمایه‌گذاری ایلان ماسک، بیت کوین خریداری کنند، هشدار داد. او در گفت‌وگو با امیلی چانگ (Emily Chang)، خبرنگار بلومبرگ، گفت که ایلان ماسک به تکنیک‌های پیشرفته مدیریت معاملات دسترسی داشت که سرمایه‌گذاران متوسط از آن محروم‌اند.

گیتس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال سقوط قیمت بیت کوین در واکنش به صِرف یک توییت که به فعالیت‌های ایلان ماسک در شبکه‌های اجتماعی اشاره داشت، اظهار کرد که ایلان ماسک احتمالاً از چنین سقوط‌هایی در بازار مصون است. او گفت:

می‌دانید، ایلان پول بسیار زیادی دارد و بسیار کارکشته است. من فکر نمی‌کنم بیت کوین او به‌صورت تصادفی بالا یا پایین برود.

در ۲۳ فوریه حدود دو هفته پس از آن که تسلا اعلام کرد ۱.۵ میلیارد دلار بیت کوین خریده است، قیمت بیت کوین ۲۰ درصد افت کرد و از ۵۸,۲۵۸ به ۴۶,۶۲۴ دلار رسید. همزمان، ۴۰۰ میلیون دلار از ارزش کل بازار جهانی ارزهای دیجیتال به باد رفت.

جالب است که این سقوط تنها چند ساعت پس از آن اتفاق افتاد که ماسک خودش اظهارنظر کرد که قیمت‌های کنونی بیت کوین و اتر بالا است. این اظهارات چه انتقاد باشد و چه تلاشی برای کاستن از احتمال تحقیق [نهادهای نظارتی] درباره تأثیرگذاری ماسک در قیمت ارزهای دیجیتال، نتیجه این بود که کل بازار سقوط کرد.

گیتس تصریح کرد که پیروی کورکورانه سرمایه‌گذاران متوسط از جنون خوش‌بینی پیرامون اقدامات ماسک در بازار، اشتباه است. او به کسانی که میلیاردر نیستند هشدار داد که «مراقب باشند».

گیتس افزود:

من فکر می‌کنم کسانی به این جنون‌ها جذب می‌شوند که پول زیادی ندارند. به همین خاطر نظر مثبتی به بیت کوین ندارم و نگاه کلی من این است: اگر پولتان از ایلان کمتر است، احتمالاً باید مراقب باشید.

بنیان‌گذار مایکروسافت موضوع مصرف انرژی بیت کوین را مطرح کرد و گفت که این ارز دیجیتال از لحاظ بازدهی خروجی سود چندانی ندارد.

گیتس در توضیح گفت:

چیزهایی در جامعه هست که خروجی دارد و ما روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم. بیت کوین مصرف انرژی بسیار زیادی دارد. تراکنش‌های بی ‌نام و نشان را رواج می‌دهد و این تراکنش‌ها قابل بازگشت نیست.

به‌گفته گیتس، ارزهای دیجیتال لزوماً چیز بدی نیستند، اما او بر این باور است که باید شفاف، بازگشت‌پذیر، و ضرورتاً متمرکز باشند. او به توصیف تلاش‌هایی پرداخت که از زمان آغاز همه‌گیری کووید- ۱۹ به‌واسطه ارزهای دیجیتال انجام شده است و یادآور شد که بنیاد گیتس (Gates Foundation) از این فناوری استفاده کرده تا برای دولت‌ها، امکان توزیع کمک‌های مالی به مردم را فراهم کند.