یک دوره آموزشی شامل ۵ جلسه با عنوان هنر معامله گری در سطوح عرضه و تقاضا به سبک پرایس اکشن توسط آکادمی جاده های بورس برگزار خواهد شد. جلسه اول این دوره بصورت رایگان در نظر گرفته شده است که تمامی عزیزان علاقه مند را دعوت به حضور در این وبینار می کنیم. مابقی جلسات طی وبینارهای جداگانه در هفته های بعد بطور بسیار حرفه ای برگزار خواهد شد. 

 

نواحی عرضه و تقاضا دیدگاه جالبی در مورد ساختار هر بازار مالی ارائه می دهند. اگرشما با نحوه‌ی معامله با نواحی حمایت و مقاومتی آشنایی دارید، شباهت بسیاری بین این نواحی با نواحی عرضه و تقاضا پیدا خواهید کرد. این نواحی در عین مشترک بودن در یک سری از خصوصیات، از نظر ساختاری کمی با یکدیگر تفاوت دارند. قوانین به خصوصی در این رابطه وجود دارد که باعث برتری نسبی مناطق عرضه و تقاضا بر حمایت‌ها و مقاومت‌ها می‌شود. 

سطوح عرضه و تقاضا چیست؟

همانطور که گفتیم مفهوم سطوح عرضه و تقاضا بسیار نزدیک به سطوح حمایت و مقاومت است. اگر با مفهوم دوم آشنایی ندارید می‌توانید به مباحث آموزش تحلیل تکنیکال که به توضیح حمایت و مقاومت در نمودارها پرداخته است، مراجعه کنید.

 

سطوح عرضه

ناحیه‌ای در نمودار است که توسط یکی از دو مورد زیر شناسایی می‌شود:

1. کندل صعودی قوی که به این سطح می‌رسد یا در مقابل کندل قوی نزولی که از این سطح اتفاق میافتد.
2. خوشه‌ای از اجتماع چند کندل کوچک (منظور در اینجا شمع‌هایی با بدنه‌های کوچک است)

 

معمولاً بالاترین سطح به عنوان ناحیه‌ی عرضه در نظر گرفته می‌شود، در واقع سطوح عرضه، سطوح مقاومتی قوی در نمودار قیمت هستند که معامله‌گرانی که با سطوح عرضه و تقاضا معامله می‌کنند، در این سطوح موقعیت فروش می‌گیرند.

سطوح تقاضا

این ناحیه نقطه‌ی مقابل ناحیه‌ی عرضه است که همانند آن باید یکی از دو شرط زیر برای تایید مهیا باشد:

1. کندل نزولی قوی که به این سطح می‌رسد یا در مقابل کندل قوی صعودی که از این سطح اتفاق می‌افتد.
2. خوشه‌ای از اجتماع چند کندل کوچک (منظور در اینجا شمعهایی با بدنه‌های کوچک است)

سطح (Level) یا ناحیه (Zone)

تفاوت عمده‌ی سطح با ناحیه ناشی از مساحتی است که هر یک در بر می‌گیرند، اما نحوه‌ی استفاده‌ی معامله‌گران از آنها مشابه است. با توجه به اینکه سطوح عرضه و تقاضا فضا یا مساحت کمتری را اشغال می‌کنند، نیاز به ریسک پذیری در آنها کمتر است. از طرفی دیگر، نواحی عرضه یا تقاضا فضای بیشتری را به خود اختصاص می دهد و طبعاً به روشهای مدیریت سرمایه متفاوتی نیاز دارند.

تفاوت سطوح با نواحی عرضه و تقاضا

تفاوتی دیگر روش ترسیم نواحی عرضه و تقاضا است. در عمل نواحی حمایت/مقاومت و عرضه/تقاضا از منشأ یکسانی هستند. حتی می‌توان اینگونه تفسیر کرد که نواحی عرضه و تقاضا را می‌شود به عنوان مناطق حمایت و مقاومت بزرگ با تمرکز عظیم خریداران و فروشندگان تصور کرد.

سطح و ناحیه‌ عرضه

ناحیه‌ی عرضه طبق تعریف منطقه‌ای متشکل از مقاومتی قوی است که مساحتی بزرگتر از سطح عرضه را در بر می گیرد. از طرفی دیگر سطح عرضه خطی نازک است که بالاترین نقطه در یک منطقه را نشان می‌دهد و تقریبا مشخصاتی مشابه با مقاومت دارد و همچنین معمولا پیدا کردن مکانی برای قرار دادن حد ضرر معاملات آسانتر است. در کل از آنجایی که نواحی عرضه محل اکثر شرکت کنندگان بزرگ بازار را بهتر نمایش می‌دهند، تأثیر بیشتری نسبت به سطوح عرضه دارند

یک سطح عرضه می‌تواند مقاومتی قوی بخصوص در نمودارهای هفتگی یا ماهانه باشد. در تایم فریم‌های کوچک‌تر از روزانه نیز معمولاً نواحی عرضه می‌توانند در صورت استفاده صحیح به کمک معامله‌گران بیایند.

سطح و ناحیه‌ تقاضا

مشابه سطح و ناحیه‌ی عرضه، نواحی تقاضا مساحت بزرگتری از سطوح تقاضا را در بر می‌گیرند. نواحی تقاضا مشابه نواحی عرضه، در بازه‌های زمانی کوچک‌تر از روزانه استفاده‌ی بهتری دارند. سطوح تقاضا نیز در نمودارهای هفتگی و ماهانه به راحتی قابل تشخیص هستند. سطح تقاضا خطی نازک است که از بالاترین نقطه در یک منطقه خاص گسترش می‌یابد. طبق تصویر بالا معمولاً سطح تقاضا در پایین یک الگوی برگشتی V شکل قرار دارد.

سطوح و نواحی تقاضا هردو معنای یکسانی دارند و به عنوان حمایتی قدرتمند محسوب می‌شوند. معامله‌گرانی که از سطوح عرضه و تقاضا استفاده می‌کنند، رویکردهای مختلفی برای معامله با این مدل معاملاتی دارند، اما در نهایت دید آن‌ها به ساختار بازار مشابه است. با تمرین متوجه خواهید شد که یافتن این نواحی در نمودار آسانتر از آنچه در ابتدا به نظر می رسد است و با استراتژی و سیستم معاملاتی مناسب تا نیمه‌ی راه را پیش رفته‌اید.

سطوح گرد شده در عرضه و تقاضا

به دلایل روانشناسی و تفکر مشابه بازیگران بازار، میزان عرضه و تقاضا در حوالی اعداد گرد شده یا به اصطلاح رُند به خوبی کار می‌کند. در واقع اعداد گرد ماندگاری بیشتری در ذهن دارد و تفکر اکثریت معامله‌گران به علت سادگی حول این اعداد می‌چرخد. برای مثال وقتی به فروشگاه می روید تا چیزی را خریداری کنید که ۲۴.۹۵ هزار تومان برای شما هزینه دارد، به طور ناخودآگاه به ۲۵ هزار تومان فکر می‌کنید. مغز ما تمایل دارد اعداد طولانی را ساده کرده و آنها را در قالب قابل فهم‌تری از اطلاعات کوتاه کند.

تفکر اکثریت مردم به علت سادگی حول اعداد گرد شده می‌چرخد

ما به طور طبیعی به اعشار اعداد فکر نمی کنیم، بنابراین هنگام خرید یا فروش بیشتر مستعد فکر کردن به اعداد رُند هستیم. این موضوع همچنین دلیل اصلی دلیل واکنش بهتر قیمت در حوالی این اعداد است. در واقع آنها به نوعی اعدادی جادویی نیستند، بلکه فقط سطوحی هستند که افراد بیشتری مایل به انجام سفارش خرید/فروش در آن‌ها هستند.

الگوهای مهم کندل استیک درعرضه و تقاضا

یک عنصر بسیار مهم معامله بر اساس عرضه و تقاضا، استفاده از نمودارهای کندل استیک یا شمعی در ارتباط با آن است که به طور خلاصه در این قسمت به آن می‌پردازیم. دو الگوی مهم کندلی که در ارتباط با مبحث عرضه و تقاضا استفاده می‌شوند، الگوی سنجاق (Pin Bar) و الگوی پوشاننده (Engulfing) است.

اکثر معامله‌گرانی که از عرضه و تقاضا در معاملات خود استفاده می‌کنند، به دنبال رد یا تایید این سطوح هستند. بنابراین ضروری است که بتوانید حداقل این دو الگوی کندلی را بشناسید. در زیر مثال‌هایی از هر دو مورد آورده شده است.

یکی دیگر از عناصر مهم در معامله بر اساس عرضه و تقاضا، اندازه‌ی کندل‌ها در نزدیکی این نواحی است. هر چقدر این سطوح قوی‌تر باشند، کندل‌هایی با بدنه‌ی بزرگتر مشاهده خواهید کرد. این موضوع نشانه‌ی محکمی است زیرا نشان می‌دهد فعالان بازار به این سطوح علاقه‌مند هستند. تصویر زیر مثال خوبی برای نمایش این موضوع است.

تایم فریم در عرضه و تقاضا

مفهوم بسیار مهم دیگر هنگام استفاده از عرضه و تقاضا، تایم فریم یا بازه های زمانی است. خبر خوب اینکه نواحی عرضه و تقاضا با درجه‌ی موفقیت یکسان و برابری در کلیه بازه‌های زمانی قابل استفاده هستند، بنابراین از تایم فریم‌های کوچکی مانند ۵ دقیقه تا تایم فریم ماهانه می‌توان آن‌ها را به کار گرفت.

همه تایم‌فریم‌ها در استراتژی عرضه و تقاضا قابل استفاده است

اگرچه با توجه به انواع رویکردهای معاملاتی، هر معامله‌گری از تایم فریم مخصوص استفاده می‌کند (گاهی معامله‌گر از چند تایم فریم و گاهی فقط با یکی معامله می‌کند)، اما می‌توان گفت تایم فریم‌‌های ۴ ساعته و بالاتر مانند روزانه، هفتگی و ماهانه دید بهتری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند و مناسب‌تر هستند.

در آخر انتخاب بازه‌ی زمانی معامله بر اساس عرضه و تقاضا کاملاً به معامله‌گر بستگی دارد اما دو تایم فریم‌ ۴ ساعته و روزانه بهترین ترکیب برای بررسی ورود به بازار و بهبود معاملات محسوب می‌شوند. تایم فریم های پایین‌تر از ۶۰ دقیقه به علت وجود پارازیت‌های قیمتی و سیگنال‌های کاذب ممکن است باعث به وجود آمدن اشکالاتی در تحلیل شوند.

نحوه‌ی یافتن نواحی عرضه و تقاضا

بهترین روش برای پیدا کردن مناطق عرضه و تقاضا، نگاه کردن به نمودار کندل استیک است. در زیر ترتیب این فرآیند را مشاهده می‌کنید:

1. به نمودار نگاه کنید و سعی کنید کندلهایی متوالی با بدنه‌های بزرگ را پیدا کنید. این موضوع که حرکات قیمت قوی باشد، حائز اهمیت است.
2. منشأ (Base) حرکات سریع و قوی قیمت را تعیین کنید.
3. معمولاً قبل از حرکات بزرگ قیمت حرکاتی کوچک و عرضی در قیمت وجود دارد که همان نواحی عرضه و تقاضا هستند. با مثال زیر متوجه عبارت “کندلهایی متوالی با بدنه‌های بزرگ” خواهید شد.

مهمترین موضوع این است که ابتدا یک حرکت تند در هر دو جهت را تشخیص دهید، پس از آن می توانید منشأ شروع حرکت را شناسایی کنید و نواحی تقریبی عرضه و تقاضا را تعیین کنید.

 

پیشنیاز این دوره " رفتارشناسی کندلها در بازارهای مالی و بورس" می باشد.

لینک ثبت نام:

https://eseminar.tv/wb13407

 

 

این دوره مبتنی بر 5 جلسه می باشد که جلسه اول آن برای شرکت عموم رایگان می باشد. جهت ثبت نام در سایر جلسات به لینکهای زیر مراجعه فرمایید.

 

جلسه اول:

https://eseminar.tv/wb13459

 

 

جلسه دوم:

https://eseminar.tv/wb13481

 

 

جلسه سوم:

https://eseminar.tv/wb13503

 

 

جلسه چهارم:

https://eseminar.tv/wb13505

 

 

جلسه پنجم:

https://eseminar.tv/wb13507

 

 

 

اطلاعات بیشتر:

براي مشاهده آموزشهاي بسيار كاربردي و جامع بازارهاي مالي (بورسهاي جهاني، فاركس، بورس تهران، رمز ارزها يا كريپتوكارنسي و ...) به كانال يوتيوب آكادمي جاده هاي بورس بپيونديد.

 

Youtube: https://www.youtube.com/fxroads

Telegram:  https://t.me/fxroads

https://Aparat.com/fxroads

Instagram: https://instagram.com/fxroads