فقط درست تحلیل کردن کافی است؟

گاهی جهت بازار را درست تشخیص می‌دهید، نقطه‌ی ورود مناسبی پیدا می‌کنید و سناریوی مشخصی هم دارید. بااین‌حال، نتیجه‌ی معامله آن چیزی نمی‌شود که انتظار داشتید.

مشکل همیشه از تحلیل نیست. گاهی حجم نامتناسب معامله، ریسک سنجیده‌نشده یا تصمیمی که بدون توجه به اندازه‌ی سرمایه گرفته شده، همه‌ی محاسبات را تغییر می‌دهد.

بخش مهمی که پیش از ورود به معامله نادیده می‌ماند

بسیاری از معامله‌گران زمان زیادی را صرف پیدا کردن نقطه‌ی ورود و خروج می‌کنند، اما پیش از باز کردن معامله به چند پرسش مهم پاسخ نمی‌دهند:

در این معامله چه میزان از سرمایه درگیر می‌شود؟
اگر سناریو درست پیش نرفت، چه مقدار ریسک ایجاد می‌شود؟
اندازه‌ی این معامله با شرایط حساب و برنامه‌ی معاملاتی هماهنگ است؟

مدیریت ریسک و سرمایه دقیقاً از همین پرسش‌ها شروع می‌شود.

تفاوت میان یک تصمیم هیجانی و یک تصمیم سنجیده

ممکن است یک معامله‌گر تحلیل خوبی داشته باشد، اما پس از چند معامله‌ی موفق، حجم معاملات خود را بدون چارچوب مشخص افزایش دهد. ممکن است معامله‌گر دیگری پس از یک زیان، برای جبران سریع‌تر تصمیم متفاوتی بگیرد.

در هر دو موقعیت، مسئله فقط احساسات یا تحلیل نیست. نبود یک چارچوب روشن برای مدیریت ریسک می‌تواند تصمیم‌ها را از برنامه‌ی اصلی دور کند.

در این وبینار چه موضوعاتی بررسی می‌شود؟

در این قسمت از آلپاری تاک، بررسی می‌کنیم چرا پیدا کردن نقطه‌ی ورود و خروج، فقط بخشی از فرایند معامله‌گری است و مدیریت ریسک و سرمایه چگونه بخش‌های مختلف یک تصمیم معاملاتی را به یکدیگر متصل می‌کند.

همچنین درباره‌ی تفاوت میان شناخت اولیه‌ی مدیریت سرمایه و اجرای اصولی آن صحبت می‌کنیم. دانستن چند قانون کلی همیشه به معنای اجرای درست آن‌ها نیست. شرایط حساب، میزان سرمایه، اندازه‌ی موقعیت و تجربه‌ی معامله‌گر نیز در این تصمیم‌ها نقش دارند.

در ادامه می‌بینیم چرا مدیریت سرمایه به دانش، تجربه و اطلاعات تخصصی نیاز دارد و چگونه می‌توان پیش از ورود به معامله، ریسک را به‌شکل دقیق‌تری ارزیابی کرد.

پس از این وبینار چه دیدگاهی به دست می‌آورید؟

پس از شرکت در وبینار، بهتر می‌توانید:

▫️ تفاوت میان تحلیل معامله و مدیریت ریسک آن را تشخیص دهید.
▫️ پیش از ورود، میزان درگیری سرمایه را آگاهانه‌تر ارزیابی کنید.
▫️ نقش حجم معامله را در ریسک کلی حساب بهتر بفهمید.
▫️ تصمیم‌های معاملاتی خود را در یک چارچوب منظم‌تر بررسی کنید.
▫️ خطاهای رایج در اجرای مدیریت سرمایه را بهتر شناسایی کنید.

📅 جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ 
🕓 ساعت: ۱۶:۰۰

همراه با امیرعلی هاشمی | تحلیل‌گر ارشد خانه‌ی سرمایه

چرا این وبینار را برگزار می‌کنیم؟

ما در آلپاری، مجموعه‌ی «آلپاری تاک» را برگزار می‌کنیم تا موضوعات مهم بازارهای مالی را همراه با کارشناسان این حوزه، روشن‌تر و کاربردی‌تر بررسی کنیم.

در این قسمت، همراه شما به یکی از پایه‌های تصمیم‌گیری معاملاتی می‌پردازیم. موضوعی که می‌تواند به شما کمک کند پیش از ورود به هر معامله، فقط به سناریوی سود فکر نکنید و میزان ریسک آن را نیز دقیق‌تر بسنجید.

برای دیدن مدیریت ریسک و سرمایه از زاویه‌ای کاربردی‌تر، روی دکمه‌ی «ثبت‌نام» کلیک کنید و در این قسمت از آلپاری تاک همراه ما باشید.