روشهای نوین درامد زایی از رمزارها

جهان رمز ارزها با مخالفان زیاد و طرفداران مشتاق در حال حرکت است همانند قطاری که با قدرت شروع به حرکت کرده است ، اما در این مسیر مخالفان و ذینفعان بسیاری قرار دارند و بسیاری نیز از این موج می خواهند برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بهره ببرند.
همانند هر حزه دیگر سرمایه گذاری هیجان کار ها را خراب می کند.
در رمز ارزها نیز رویکرد مدیریت ریسک در کنار نحوه حرکت عوامل بنیادی با استفاده از ابزارهای تحلیلی مدرن می تواند کمک کننده و راهگشا باشد.
آگاهی کلید موفقیت است و هیجان نابود کننده سرمایه ما.
برای اولین بار سعی داریم در آکادمی با حضور کارشناسان خبره از زوایای مختلف به این بحث بپردازیم.
با ما همراه باشید

آیا رمز ارزها به عنوان یک دارایی برای سرمایه گذاران نهادی قابل قبول خواهند بود؟ (پیمان مولوی)
از ساعت ۱۷ الی ۱۸

رویکرد بانکهای سرمایه گذاری و تجاری به بیتکوین و رمز ارزها شالوده ای از انکار، تخریب و قبول کردن ضمنی است، BIS به عنوان بانک مرکزی بانکها یک رویکرد دارد و کمیته سیاستگذاری بانکداری بازل basel committee on banking supervision هم در حال کار بر روی استانداردهای قبول رمزارزها به عنوان دارایی است.
همه اینهادر سرمایه گذاری ما بر روی رمز ارزها بسیار مفید است.
هدف از این برنامه بررسی روند تحولات جدید است. در ایران نیز دسترسی صرافی های دیجیتال به شاپرک قطع شد و شاهد شدت برخورد با رمز ارزها هستیم.

استخراج (امیر فیض)
۱۸-۱۹ از ساعت
با اینکه در شرایط کنونی، امکان اخذ مجوز استخراج رمزارزها فراهم نیست، اما همین الان هم میشود بر روی این صنعت در خارج از ایران سرمایه‌گذاری کرد:
• استخراج ابری: در این مدل، نه صاحب دستگاه هستید، نه زیرساختها را فراهم میکنید و نه مسئولیتی بر عهده دارید. کافی است در زمان مناسب، بر روی تولید رمزارزها سرمایهگذاری کنید تا چندین برابر سود کنید.

از روشهای سبدگردانی و معاملات الگوریتمی تا معامله بورس و فارکس بر مبنای رمزارز (محمد رضا قدوسی)
۱۹-۲۱ از ساعت

اگر از تحلیل انسانی بازار پُر نوسان رمزارزها خسته شدهاید، شاید وقت آن رسیده است که کار خود را به یک سبدگردان یا الگوریتم باهوش بسپارید:
• به چه سبدگردانی اطمینان کنم؟ از شرکتهای بزرگ مالی در دنیا گرفته تا صرافی-های بزرگ رمزارزی در دنیا، به شما اجازه میدهند که سبدگردانی رمزارزهای خود را به آنها بسپارید. این که به یک سبدگردان مطمئن اطمینان کنیم، بسیار مهم است.
• الگوریتمهای مبتنی بر هوش مصنوعی: چگونه عملکرد این گونه الگوریتم ها را پایش کنیم؟ چگونه از آنها کسب درآمد کنیم؟
• معاملات آتی بورسی و فارکسی بر مبنای رمزارزها از چه طرقی میتوان برای معاملات آتی بورس و فارکس از طریق رمزارزها اقدام کرد؟

از معاملات الگوریتمی چه می‌دانید؟

معاملات الگوریتمی علاوه بر فرصت‌های پرسودی که برای فرد تجارت‌کننده دارد، با درک و تحلیل تأثیرات مربوط به عواطف انسانی بر فعالیت‌های تجاری معاملات را به نحو سیستماتیک‌تری انجام می‌دهد. به نظر می‌رسد تجارت الگوریتمی عامل انسانی را حذف می‌کند و در عوض از استراتژی‌های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده پیروی می‌کند که می‌توانند هفت روز هفته ساعت و توسط کامپیوترها با حداقل نظارت اجرا شوند.

رایانه‌ها می‌توانند مزایای متعددی نسبت به معامله‌گران انسانی ارائه دهند. برای اولین بار، آنها می‌توانند تمام روز، بدون خواب، فعال بمانند.

آن‌ها همچنین می‌توانند داده‌ها را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند و به تغییرات میلی ثانیه پاسخ دهند. علاوه بر این، آنها هرگز احساسات را در تصمیم‌گیری‌های خود فاکتور نمی‌گیرند.

به همین دلیل، مدت‌هاست که بسیاری از سرمایه‌گذاران فهمیده‌اند که ماشین‌آلات می‌توانند معامله‌گران عالی داشته باشند، با توجه به اینکه آنها از استراتژی‌های صحیح استفاده می‌کنند.

مزایای انجام معاملات به روش الگوریتمی
مزایا معاملات الگوریتمی:
1-معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می‌شود.
2-ثبت سفارش در این نوع معاملات دقیق و سریع است. (اجرایی شدن آن در سطح دلخواه بسیار محتمل است.)
3-بسیار اهمیت دارد که معاملات قبل از تغییرات ارزشی قابل توجه به درستی و هر چه سریع‌تر انجام شوند که به روش الگوریتمی امری امکان پذیر است.
4-کاهش هزینه‌های معامله
5-بررسی خودکار همزمان در شرایط مختلف بازار
6-کاهش انواع خطاهای دستی هنگام انجام معاملات.
7-معاملات الگوریتمی را می‌توان با استفاده از داده‌های موجود در زمان واقعی و درست مورد آزمایش مجدد قرار داد تا ببینیم آیا می‌توان این دست از معاملات را یک استراتژی مناسب و هوشمندانه در انجام معاملات تجاری بر شمرد و یا خیر.
8-از احتمال وقوع خطاهای متعدد توسط معامله‌کنندگان انسانی (و نه ماشینی) در اثر عوامل روحی و روانی می‌کاهد.
بیشتر معاملات الگوریتمی که امروزه انجام می‌گیرد، معاملات با فرکانس بالا (HFT) هستند که تلاش می‌کند تعداد زیادی سفارش را با سرعت سریع‌تر در چندین بازار و با پارامترهای تصمیم‌گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل‌های از پیش برنامه‌ریزی شده، ثبت کند.

استراتژی ترید الگوریتمی چیست؟

فلسفه اصلی پشت استراتژی ترید الگوریتمی شامل استفاده از نرم‌افزار برای به دست آوردن فرصت‌های سودآور و پریدن روی آنها سریع‌تر از چیزی است که یک انسان بتواند انجام دهد. شایع‌ترین عمل‌ها در این زمینه شامل معاملات لحظه‌ای، برگشت‌ بزرگ، آربیتراژ گرفتن و مجموعه‌ای از استراتژی‌های ماشین لرنینگ می‌شود.

بیشتر مواردِ استراتژی ترید الگوریتمی، شناسایی فرصت‌ها در بازار بر اساس آمار را در مرکز توجه خود قرار می‌دهند. معاملات لحظه‌ای به دنبال پیگیری روندهای فعلی است؛ برگشت‌های بزرگ به دنبال تفاوت‌های آماری در بازار می‌گردد؛ آربیتراژگیری به دنبال تفاوت نقاط قیمت در صرافی‌های آنلاین مختلف است؛ و استراتژی ماشین لرنینگ به دنبال خودکارسازی فلسفه‌های پیشرفته‌تر یا پیوند دادن چندین روش با هم می‌گردد. هیچ یک از اینها ضمانتی ساده برای سود بردن ایجاد نمی‌کنند، و معامله‌گران مجبور هستند بفهمند که چه زمانی و کجا باید از الگوریتم درست، یا «بات» (bot) مناسب استفاده کنند.

در کل، ربات‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی بازار، مورد امتحان قرار می‌گیرند؛ به این کار امتحان گرفتن پشتی (backtesting) گفته می‌شود. این به کاربران اجازه می‌دهد از استراتژی خود در بازار واقعی که برنامه‌اش را دارند استفاده کنند، اما این کار را با تغییراتی که در گذشته ایجاد شده شروع نمایند.

یکی از ریسک‌های این کار می‌تواند «جا دادن بیش از حد» باشد؛ و زمانی اتفاق می‌افتد که یک ربات با داده‌های تاریخی که ضرورتاً شرایط فعلی را بازتاب نمی‌دهند انباشته شود و به این ترتیب به یک استراتژی برسد که در تولید واقعی شکست می‌خورد. یک مثال خیلی ساده از این موقعیت می‌تواند زمانی باشد که یک ربات را با داده‌های یک بازار گاوی طراحی و امتحان کنید، و سپس از آن در یک بازار خرسی استفاده نمایید. بدیهی است که با این کار، نمی‌توانید آن بازدهی را که انتظار داشتید به دست بیاورید.

ریسک و مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال چیست؟

ارزهای دیجیتال، دارایی‌هایی غیر متمرکز هستند که برخلاف ارزهای فیات تحت کنترل مرجع نظارتی یا بانک مرکزی قرار ندارند. ارزهای دیجیتال محصولی را به فروش نمی‌رسانند، بازدهی کسب نمی‌کنند یا برای هزاران نفر شغل ایجاد نمی‌کنند. آنها به طور کلی سود سهامی پرداخت نمی‌کنند. از این جهات ارزش‌گذاری آن بسیار دشوار است. همچنین در بازار ارزهای دیجیتال، یک سفارش نسبتاً بزرگ می‌تواند به راحتی قیمت ارزهای دیجیتال را به سمت بالا یا پایین سوق دهد. در بازار رمزارزها همواره باید سعی کنید که در کف قیمت بخرید؛ یعنی هنگامی که قیمت ارز دیجیتال کاهش می‌یابد، به خرید آن بپردازید و در سقف قیمت بفروشید. نحوه عملکرد این استراتژی کاملاً به بازۀ زمانی بستگی دارد. به طور مثال اگر در سال 2020 شروع به خرید بیت کوین کرده‌اید و در زمان مناسب فروخته باشید، احتمالاً سود خوبی کسب کرده‌اید. مشکل این است که اکثر مردم نمی‌دانند که چه زمانی دارایی خود را بفروشند. همه این موارد نشان‌دهندۀ ریسک بازار در ارز دیجیتال است.

هر بار که وارد معامله‌ای می‌شوید، باید برنامه‌ریزی کنید که چه زمانی از آن خارج شوید تا به سود خوبی دست یابید.

۷ گام برای مدیریت ریسک درمعاملات رمز ارز

۱ ـ با مقدار کم شروع کنید و آهسته و پیوسته گام بردارید

در طول چرخه‌ی بازار بیشتر شرکت‌کنندگان سعی دارند در لحظه‌ی آخر و در بالاترین میزان قیمت و پیش از روند معکوس بازار هجوم بیاورند‌.

اگر بازارها در مدت زمان کوتاه به سود ۱۰۰۰۰٪ برسند، احتمالاً دیگر شانس خود را از دست داده‌اید و بهتر است منتظر چرخه‌ی بعدی بازار باشید‌. مشکل اینجاست که اکثر افراد تازه‌کار که از ورود به حوزه رمز ارزها هیجان زده شده‌اند، می خواهند به سرعت و با تمام دارایی خود به آن هجوم بیاورند‌. پیش از اینکه بتوانید بدوید‌، ابتدا نیاز دارید راه رفتن را بیاموزید‌.

اگر بازارها در مدت زمان کوتاه به سود ۱۰۰۰۰٪ برسند، احتمالاً دیگر شانس خود را از دست داده‌اید و بهتر است منتظر چرخه‌ی بعدی بازار باشید‌. مشکل اینجاست که اکثر افراد تازه‌کار که از ورود به حوزه رمز ارزها هیجان زده شده‌اند، می خواهند به سرعت و با تمام دارایی خود به آن هجوم بیاورند‌. پیش از اینکه بتوانید بدوید‌، ابتدا نیاز دارید راه رفتن را بیاموزید‌.

معاملات لحظه‌ای چیست؟
معاملات لحظه‌ای بر اساس این منطق استوار هستند که اگر یک روند از پیش غالب در بازار قابل رؤیت است، پس این روند همچنان ادامه پیدا می‌کند؛ حداقل تا زمانی که سیگنال‌هایی شروع شوند که نشان دهند این روند به پایان رسیده است. ایده معاملات لحظه‌ای این است که اگر یک ارز دیجیتال مشخص در طول زمان زیادی، برای مثال چندین ماه در یک مسیر حرکت کند، پس می‌توانیم با خیال راحت فرض کنیم که این روند ادامه پیدا می‌کند؛ حداقل تا زمانی که داده‌ها شروع به نشان دادن وضعیت دیگری کنند. برای همین برنامه می‌شود خرید کردن با هر افت و قفل کردن سود در هر رشد؛ یا برعکس اگر برنامه فروش باشد. به حتم معامله‌گران لازم است از اینکه چه زمانی یک بازار نشانه‌های واژگونی روند را نشان می‌دهد آگاه باشند. در غیر این صورت این استراتژی به سرعت کارایی خود را از دست می‌دهد.

لازم به توجه است که معامله‌گران نباید استراتژی‌هایی تعیین کنند که در پایین و بالا شدن‌های واقعی، خرید و فروش انجام دهند؛ بلکه باید سود را قفل کرده و در سطح‌هایی که امن در نظر گرفته می‌شوند، خرید انجام دهند. استراتژی ترید الگوریتمی برای این منظور عالی است، و کاربران می‌توانند به سادگی درصدی را که با آن راحت هستند تعیین کنند و اجازه بدهند باقی کارها توسط کد انجام شود. اما این تکنیک به خودی خود می‌تواند بی‌تأثیر باشد؛ اگر یک بازار به حاشیه حرکت کند یا در حدی نوسان داشته باشد که یک روند شفاف در آن ظهور نکند.

راهکارهای مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

هنگامی که از ترید رمزارزها صحبت می‌شود، راه‌های بسیاری وجود دارد که بتوانید با کمک آنها در برابر نوسان بازار و تغییرات آنی قیمت‌ها مقاومت کنید. برای تحلیل قیمت یک رمزارز می‌توانید از ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده کنید و با یک سرمایه‌گذاری ویژه، ضمن کاهش خطرات موجود در مسیر حرکت، موجب افزایش و تضمین شانس موفقیت خود شوید. اما به منظور دستیابی به این اهداف، نیازمند یک برنامۀ کامل هستید و باید با استفاده از موضوعاتی مانند کنترل احساسات، تنوع در سبد سرمایه گذاری، استفاده از حد ضرر، توجه به مفهوم ریسک به ریوارد و شناسایی ریسک‌های بازار، به مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال بپردازید.

۷ گام برای مدیریت ریسک درمعاملات رمز ارز

۲_ بریا مدیریت ریسک درمعاملات رمز ارزهمیشه برنامه داشته باشید

گام اول در مورد آموختن بازی بود‌. وقتی قوانین را به خوبی آموختید آنگاه می‌توانید برای آن‌ها استراتژی بچینید‌. وقتی که به تجارت و سرمایه‌گذاری می‌پردازید مهمترین چیز داشتن برنامه است.داشتن استراتژی تمایز بین قمار کردن کورکورانه و تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای است‌.

بازار دریایی از اما و اگرهاست‌. هیچ راه‌حل ثابتی در تجارت وجود ندارد، بنابراین داشتن برنامه برای تمام احتمالات به شما اجازه می‌دهد باری هرآنچه در پیش‌رو دارید آماده باشید‌. تریدرهایی که به یک راه حل ثابت می‌اندیشند، همان کسانی هستند که محتمل بیشترین ضرر خواهند شد.

به دنبال چه نوع از تریدی هستید ؟ آیا به عنوان یک سرگرمی به آن نگاه می‌کنید ؟ به دنبال خروج از بحران هستید ؟ به دنبال یک تجارت بلند مدت هستید ؟ پوست اندازی ؟ یا ورود به بازار سهام ؟ اگر هیچکدام از این برنامه‌ها را نمی‌شناسید پس باید به گام اول برگردید و بیشتر بیاموزید‌.

فیروزآبادی: بیت کوین نباید به بخشی از پول رایج کشور تبدیل شود
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد که این شورا تولید و استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال را در صورتی که مدیریت‌شده باشد، تأیید می‌کند اما با استفاده از این ارزها به‌عنوان ارز رایج کشور مخالف است.

به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، استخراج بیت کوین یا رمزارز از مدتی پیش در کشور مرسوم شد و با نوساناتی که قیمت آن در جهان داشت تولید این ارز دیجیتال روند رو به رشدی را در کشور تجربه کرد. این در حالی است که رشد بی‌حدومرز استخراج بیت کوین آسیب‌های زیادی را برای کشور به همراه دارد.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره مدیریت استخراج بیت کوین در ایران و کاربرد‌های آن توضیح داد:

مرکز ملی فضای مجازی به موضوع رمزارز‌ها ورود پیدا کرده است؛ اگر ماینینگ بیت کوین یا رمز ارز در کشور مدیریت‌شده باشد آن را تأیید می‌کنیم و معتقد هستیم این کار می‌تواند مفید باشد، زیرا موجب صادرات انرژی و بخشی از اقتصاد کشور است، ولی درباره اینکه بیت کوین بخواهد بخشی از پول رایج کشور بشود و یا ذخیره دارایی و مالی کشور شود مخالفیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه گفت:

باید از ظرفیت‌های رمزارز‌ها برای تسهیل تجارت و گردش پولی هزینه‌های مالی در کشور استفاده کنیم، ولی اگر بخواهد بخش بزرگی از ثروت کشور به‌صورت منجمد شده در امری مجازی قرار بگیرد موافق نیستیم و این موضوع را تسهیل نمی‌کنیم.