بازارهای موازی سرمایه گذاری

اولین روز هفته ۱۷ آبان ۹۹
بورس⁩ : ۲٪ افت
سکه⁩ : ۳٪ افت
طلا⁩ : ۵٪ افت
دلار⁩ : ۷٪ افت

این تابلو شاید زمانی که شما این متن را می خوانید حتما تغییراتی خواهد داشت رو به پایین و یا رو به بالا و آن هم مربوط است به نتیجه انتخابات امریکا، همانطور که در وبینار های قبلی در خصوص سناریو های پیش روی اقتصاد ایران با آمدن بایدن و ترامپ در هفته های گذشته صحبت کرده بودیم، با قوت گرفتن آمدن آقای بایدن شاهد نزول دلار در محدوه ۱۵٪ هستیم، اما سوال اساسی این است که این روند تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا امکان تغییر و چرخش بازار وجود دارد.

عوامل درون زای اقتصاد ایران همچنان رو به حرکت است و بدان تقابل بانک مرکزی و وزارت صمت هم اضافه شده است که این هفته با پیروزی وزارت صمت پایان یافت و کالاهای دپو شده از گمرک سریعتر در حال آزاد شدن هستند!
اما روند حرکت بازارهای تا قطعیت پیروزی بایدن و اعلام آن ممکن است دستخوش تحولات فراوانی باشد.
عوامل بین المللی هم در حال تغییر هستند همانند:

شاخص دلار جهانی و ریزش آن
شاخص طلای جهانی و افزایش آن
عدم استقرار بازارهای کالایی در سطح جهانی
و به نظر می رسد که این عدم استفرار تا زمان اطمینان نسبی از آمدن آقای بایدن ادامه خواهد داشت
به این روند امکان شورش در امریکا را هم که اضافه کنیم شاهد حرکت شاتلی طلا و نقره خواهیم بود.

طلای جهانی و روی کار آمدن بایند

طلای جهانی با شروع کشاکش بین تیم حقوقی ترامپ و مسئولان برگزاری انتخابات در امریکا شروع به روندی رو به رشد از ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ کرد!
البته نقش کاهش ارزش شاخص دلار نیز بی تقسیر نبود و آن در سطح ۹۲.۲۴ باقی مانده است.
اما آیا طلای جهانی به روند رو به رشدش ادامه می دهد؟
این امر ارتباط معناداری با اقتصاد امریکا و قدرت شاخص دلار جهانی دارد، شاخص دلاری که با تضعیف اقتصاد امریکا رو به افول و خورشید طلا رو به صعود خواهد بود.

چگونه برای کسب و کار و یا مدیریت ریسک ارزی دلار خریداری کنیم تا کمترین آسیب متوجه ما باشد؟

به جدول بالا نگاه کنید:
میانگین متحرک دلار در بازه های زمانی مختلف را نشان می دهد
میانگین متحرک نمایی ۵ روز ۲۷۳۰۰ تومان
میانگین متحرک نمایی ۱۰ روز ۲۷۷۰۰ تومان
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز ۲۸۹۲۲ تومان
میانگین متحرک نمایی ۳۰ روز ۲۹۰۱۴ تومان
میانگین متحرک نمایی ۵۰ روز ۲۸۲۹۶ تومان
میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روز ۲۶۵۱۸ تومان
میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روز ۲۲۷۸۴ تومان

این اعداد یعنی چه؟
به عبارت ساده اگر شما به دنبال پوشش ریسک ریال هستید و یا به عنوان یک واردکننده به دنبال خرید ارز!
کاری به قیمت آن روز نداشته باشید! هر روز خرید کنید، منظم! اینگونه ریسک را کاهش می دهید و دیگر لازم نیست همانند پیشگویان دنبال پیش بینی حرکت میلیونها ایرانی ، دولت و دلال ها باشید

بازار سرمایه در آخرین روند ورود و خروج نقدینگی

افت شدید معاملات بازار سهام یکشنبه روی داد و کل ارزش معاملاتی به ۲۱۰۰ میلیارد تومان رسید یعنی نصف روز قبل!
یک نوع تعلیق در بازار سرمایه روی داده

بسیاری از شوک مرداد ماه حاضر به ورود به این بازار نیستند و دلیل آن را باید وعده وعید های مسولان دانست
گروه دیگری دارایی هایی دارند که در بازار خودرو و دلار و ملک قفل شده است
سهامداران خردی که با زیان هنوز در بازار به امید رشد در حال آب شدن سرمایه های خود هستند و استراتژی خروجی قبلا تعریف نکرده اند!
روند معاملاتی را رصد کنید:
در صورت ادامه دار بودن برای جلوگیری از زیان بیشتر در صورت امکان از تبدیل سهام به ملک و استفاده حداکثری از قدرت رهن و استقراض استفاده کنید!(برای سرمایه گذاران بسیار محافظه کار و در زیان و یا نقطه سر به سر)

ايشان همان كسي است كه ميگفت در سال ٩٩ مسكن در ركود خواهد بود و حال بمانند پيشگويي ماهر پيشبيني سقوط ازاد قيمت را دارند! مواظب گويندگان خبر باشيد! افرادي كه در جايگاه خود به جاي اگاهي دادن در حال اظهار نظر هاي شخصي هستند!

تایید اثر بخشی ۹۰٪ واکسن تولید شده توسط فایزر و بایونتک موجب سقوط آزاد طلای جهانی از ۱۹۵۰ دلار به ۱۹۰۸ دلار شد و سقوطی بسیار شدید را تجربه کرد!

خبر خوب برای همه مردم
خبر نسبتا بد برای سرمایه گذاران طلا!
البته برای رشد طلا دلایل دیگری وجود خواهد داشت:
بالا گرفتن اختلافات در امریکا
دوم حرکت به سمت کاهش نقش دلار به عنوان ارز اصلی مبادلات بین المللی

بازار خودرو و قیمتها! چسبندگی قیمتها ادامه دارد و این طبیعی است!

دلار پایین آمد(برای یک و دو روز) اما معاملات درون گروهی خودرو و عدم اطمینان موجب شد که قیمتها در ظاهر کاهشی اما در اصل فروشندگان بسیار سخت بر روی قیمت های قبلی پافشاری می کردند!
این روند تا کجا ادامه خواهد یافت؟
قبلا عرض شد که این روند تا آمدن و استقرار رئیس جمهور انتخابی (ممکن است رویدادهای دیگری نیز بیافتد) باقی است ! این یعنی عدم استقرار و تنها دلیل خریدو فروش تبدیل به احسن و یا تغیر فاز بازارهای خواهد بود!
اما در این ۲ هفته یک موضوع بیشتر در حال شنیده شدن است و آن آزاد شدن وارداتخودرو است که می تواند تاثیر مهمی بر جای داشته باشد و این امر چندین بار از طرف وزارت صمت و وزیر جدید مطرح شده است.

به نظر می رسد بازار ارز دستخوش تغییرات بسیار بالایی است و این ناشی عدم وجود یک سیاست شفاف از سوی دولت است.

بالاترین رشد حجم پول پس از انقلاب رقم خورد، بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد حجم پول در پایان تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۸۰ درصد رسید که بالاترین رشد حجم پول پس از انقلاب اسلامی تاکنون محسوب می‌شود.

مایک مک گلون (Mike McGlone)، استراتژیست ارشد کالا در بلومبرگ، معتقد است که قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۱ از ۲۰,۰۰۰ دلار عبور می‌کند.

به گزارش دیکریپت، مایک مک گلون، استراتژیست ارشد بلومبرگ اینتلیجنس (Bloomberg Intelligence)، می‌گوید که قیمت بیت کوین در ادامه روند روبه‌رشد خود به ۲۰,۰۰۰  دلار در سال ۲۰۲۱ می‌رسد.

بیت کوین در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته است. پادشاه ارزهای دیجیتال که سال جاری را با قیمت ۷,۲۰۸ دلار آغاز کرد، در مدت‌زمان کوتاهی سد مقاومتی ۱۰,۰۰۰ دلار را در تاریخ ۲ ژوئن (۱۳ خرداد) شکست. بیت کوین سپس در اواخر ماه ژوئیه (اوایل مرداد)، مجدداً خود را بالای محدوده قیمتی ۱۰,۰۰۰ دلار تثبیت کرد و پس از آن روندی رو به بالا داشت. اکنون مک گلون معتقد است که قیمت بیت کوین به احتمال قوی صعودی خواهد بود.

مایک مک گلون در توییتی که روز گذشته منتشر کرد گفت:

میانگین سالانه قیمت در سال ۲۰۲۱ برای هر اونس  طلا به ۲,۰۰۰ دلار و برای هر بیت کوین به ۲۰,۰۰۰  دلار خواهد رسید.

اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد، بیت کوین به بالاترین قیمت خود در طول تاریخ دست پیدا خواهد کرد. رکورد فعلی بالاترین قیمت بیت کوین ۱۹,۹۸۲ دلار است.

گفتنی است این پیش‌بینی‌ها بعد از آن صورت گرفت که مک گلون مجموعه‌ای از ادعاها را در خصوص روند صعودی بیت کوین پیش از این مطرح کرده بود. او در تاریخ ۴ نوامبر (۱۴ آبان) اظهار داشت که بیت کوین اکنون نسبت به بازار سهام نزدک نوسان کمتری دارد.

همچنین مک گلون در همان روز توییتی منتشر کرد و گفت بیت کوین می‌تواند یک سال جدید سهمی‌وار را در پیش داشته باشد.

او در این باره گفت:

اگر الگوهای قبلی مجدداً تکرار شوند، ممکن است بیت کوین همانند سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷، در سال ۲۰۲۱ نیز روندی [صعودی] سهمی‌وار داشته باشد.

مک گلون پیش‌بینی کرد اگر جهان با اتفاقات کاملاً غیرقابل پیش‌بینی مواجه نشود، این اتفاق می‌تواند رخ دهد و افزود:

مک گلون تنها فردی نیست که شانس بیت کوین در ماه‌های آینده را برای رسیدن به رکورد تاریخی جدید زیاد می‌داند؛ جیسون دین (Jason Deane)، تحلیلگر بیت کوین در شرکت کوانتوم اکونومیکس (Quantum Economics)، معتقد است که بیت کوین مدت‌زمان زیادی است که قیمتی پایین‌تر از چیزی که باید دارد. او با بیان اینکه ممکن است پیش‌بینی‌های مک گلون صحیح باشد، افزود:

از دیدگاه من قیمت ۲۰,۰۰۰ دلار برای بیت کوین واقع‌بینانه است و رسیدن به این سطوح قیمتی حتی در ۶ ماه آینده کاملاً محتمل است.

آیا بر بازارها رکود حاکم است؟

بهتر است بگوییم بر بازارها ترس حاکم است و این روند تا روی کار آمدن رسمی رئیس جمهور امریکا باقی خواهد ماند!
آنقدر ریسک سیاسی در اقتصاد ایران بالا رفته است که همه فکر می کنند با انجام معامله ای در ریسکی غیر قابل بازگشت قرار خواهند گرفت!
در این بازار بهترین زمان برای تهاتر است که بازده شما را به حداکثر برساند و یا برای زندگی شخصی شا اسباب رفاه بیشتری فراهم کند! دقت کردید: تهاتر

طلا به کجا می رود؟

در جواب ایران؟ جهانی؟
انس جهانی همانطور که قبلا گفته بودیم با خبر امدن واکسن کرونا فایزر سقوطی تا ۱۸۷۰ داشت اما آیا این آخر ماجراست؟

هر تشکیکی در انتخابات امریکا طلا را بالاتر می برد!
اما چند نکته که شاید بدرد بخورد:
یوان در حال تقویت پشتوانه ذلا است
بورس فلزات لندن در این راستا با چینی ها همکاری می کند و قیمت را برای خرید طلای چین مهیا می کند!
طلا در میان مدت بسیار با ارزش است(انس جهانی)
اما در ایران با بالا و پایین رفتن دلار به طبع دچار مشکل می شویم!
اما آینده طلای جهانی بسیار مطمئن است.

آیا بازار املاک و مستغلات کاهشی است؟

خیر!
اما همانند سایر بازارهای موازی مواظب افرادی باشید که می خواهند با رکودی نشان دادن شرایط با شما وارد فاز معامله ای به ضرر شما شوند!

اولا: قیمت مسکن از بازارهای موازی خیلی جلوتر نبوده است و در برخی موارد هم بسیار کند تر!لذا در صورت بازگشت قیمت ارز امکان بازگشت کمی وجود دارد!
دوما: به سبب ریسکی بودن شرایط امروز ایران بازار املاک و مستغلات کم ریسک ترین بازار است (به صورت سنتی همین بوده)
سوما: برای سرمایه گذاری حتما باید از رهن کامل آن استفاده کنید!
چهارم: دریافت وام در این شرایط با تورم ۶۰٪ سال جاری عقلانی و بسیار مدبرانه است

اگر تحریم ها برداشته نشوند تا انتهای سال شاهد چه رویدادهایی در بازار های کالایی خواهیم بود؟

تورم انتظاری با رشد اقتصادی صفر امسال در حدود ۶۰٪ بوده است که در مهر ماه ۹۹ با تورم نقطه به نقطه ۴۱ درصد خود را نشان داده است، با همین دست فرمان و حرکت نقدینگی و در صورت اسمرار وضعیت موجود بلاشک شاهد افزایش قیمت افسار گسیخته تر خواهیم بود مخصوصا اگر بوی بهبود شرایط به مشام نرسد!
در این صورت بازارهای کالایی همه دستخوش نوسانات شدید رو به بالا خواهد بود و این چرخه تا انتهای سال تشدید می شود!
فراموش نکنیم که میزان صادرات کشور فقط کفاف ۷۰٪ واردات را می دهد و این امر بسیار بر بازار کالایی تاثیر منفی خواهد داشت!

چرخه بازارهای موازی در ایران چگونه است؟

ماشه بازارها دلار است!
به محض حرکت رو به جلو سایر بازارها به حرکت در می آیند اما با تقدم و تاخر!
اول بازار طلا ، اما بازار طلا دو سطح تحلیل دارد ، اول حرکت انس جهانی با حرکت شاخص دلار در رابطه ای عکس است ! پس تاثیر انتخابات امریکا بر شاخص دلار بر این بازار(طلا) تاثیر دارد! دوم حرکت دلار در بازار‌تهران.
بازار موازی که سریعا با دلار مچ می شود بازار خودرویی است که به سبب انحصار در بازار روند صعودی آن در سال ۹۹ بیش از دلار و طلا بوده است و در حال نزدیک شدن به پیکی است که می شود آن را با یک خانه خوب تاخت زد
بازار بعدی همواره بازار‌مسکن و زمین است
و در آخر بازار سرمایه که همواره تا ۱۲۰ روز فاصله این رشد و نزول را به خود می بیند!

در روز جمعه این روند را با جزيیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.

«ریسک، یعنی آگاهی نداشتن نسبت به کاری که انجام می‌دهید»

وارن بافت

در شوک ارزی سال ۱۳۹۷ بعد از اعلام دلار ۴۲۰۰ تومنی برای من مشخص بود که وارد فاز افزاش قیمت خواهیم شد! همان ۵ دقیقه اول در تلگرام مطلبی را نوشتم که مورد انتقاد قرار گرفت ، ولی نمی توان واقعیتهای اقتصادی را نادیده گرفت، اقتصاد همانند مهندسی است با این حساب که که خیلی متغیر ها حساس تر هستند و شما با انسان ها سرو کار دارید. پیش بینی حرکت مردم در گذشته می تواند استراتژی روشنی برای آینده داشته باشد (البته نه در همه موارد)! بازارها با ماشه دلار به حرکت در آمد، ابتدا در طلا ، خودرو، مسکن ، زمین و حال بازار سرمایه! تمام افرادی که می خواستند خانه ای بخرند برای سرپناهشان و به حرفهای روسای اتحادیه و یا فلان متخصص گوش دادند که بازارها فرو خواهد ریخت امروز مغبون هستند! چرا ؟ چون ریسکها را درک نکردند هماند جمله وارن بافت: «ریسک، یعنی آگاهی نداشتن نسبت به کاری که انجام می‌دهید» وارن بافت