وبینار جامع خرید و فروش رمز ارزها
A to Z of Buying and selling cryptocurrencies

جهان رمز ارزها در حال رشدی بیسابقه است و هیجان نیز جزو لاینفک این بازارها ، اما نباید اجازه دهیم هیجان ما به ضرر ما تمام شود، آگاهی از مکانیزم سرمایه گذاری و نحوه خرید و فروش ها امریست مهم در این بازار همانند بازار سرمایه و سایر بازارهای موازی.
سوالی که این روزها ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده نحوه خرید و فروش، نگهداری و خرج کردن رمز ارزها چگونه است و از همه مهمتر از کجا خریدن و چرایی آن.
این برنامه برای پاسخ به سوالات زیر طراحی و برگزار خواهد شد.

بلاک چیست و تراکنش چیست؟
چگونه یک حساب بیتکوینی ایجاد کنیم؟
کلید عمومی و خصوصی چیست؟
چه ملاحضات امنیتی داشته باشیم؟
چگونه یک والت ایجاد کنیم؟
انواع والت ها کدامند؟
نکات ضروری در باب والتها (کیف پول) چیست؟
چگونه یک تراکنش بیتکوینی بسازیم؟ و چگونه از انجام آن اطمینان پیدا کنیم؟
از کجا بخریم؟ به کجا بفروشیم؟

بررسی صرافی های داخلی نقاط قوت ضعف بازیگران داخلی
نوبیتکس چگونه کار می کند؟
والکس چگونه کار می کند؟
استراتژی خروج از بازار را چگونه برنامه ریزی کنیم؟
بررسی سایر رمز ارهای مهم چکار کنیم؟
کدام رمز ارها را بخریم و کدام ها را نه؟
کلاهبرداری های رایج را چگونه بشناسیم؟
نحوه استفاده از رمز ارزها برای خرید و فروش کالا و خدمات
ابزارهای پیشرفته در صرافی ها: OTC,Margin , Leverage

بررسی نظرات تحلیلگران ارشد نسبت به رمز ارزها
عرضه های اولیه رمز ارزها و اهمیت آنها
رویکرد مدیریت ریسک در رمز ارزها چگونه است؟
نحوه پوشش ریسک در این بازار چگونه می تواند باشد؟
استراتژی معاملاتی چگونه است؟
رویکرد بلند مدت در مقابل سفته بازی؟
ژئو پلتیک رمزارزها

بیزینس اینسایدر (Business Insider) به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده است که گلدمن ساکس به‌عنوان نماینده کوین بیس، عرضه عمومی سهام این صرافی را بر عهده خواهد داشت. هنوز اطلاعات بیشتری از این عرضه عمومی در دسترس نیست.

فرد ارسام (Fred Ehrsam)، از بنیان‌گذاران این صرافی، پیش‌تر در گلدمن ساکس مشغول به کار بوده است؛ از همین رو می‌توان گفت که ارسام پل ارتباطی میان این دو شرکت است. ارسام بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ در گلدمن ساکس کار می‌کرده است و پس از آن با برایان آرمسترانگ (Brian Armstrong)، صرافی کوین بیس را راه‌اندازی کردند. ارسام در سال ۲۰۱۷ از کوین بیس جدا شد، اما همچنان به‌عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیره به فعالیت خود ادامه داد.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که کوین بیس چندی پیش طی نامه‌ای رسمی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد قصد دارد سهام خود را به‌صورت عمومی عرضه کند. آخرین برآوردها که در سال ۲۰۱۸ انجام شد، نشان می‌دهد که ارزش این صرافی حدود ۸ میلیارد دلار است. شرکت تحلیلی مساری (Messari) ادعا می‌کند که پس از عرضه عمومی سهام کوین بیس، ارزش این صرافی به ۲۸ میلیارد دلار خواهد رسید.

کوین بیس انتخاب بسیاری از تازه‌واردها به حوزه ارزهای دیجیتال است؛ با این حال، آمارها نشان می‌دهد که این صرافی میزبان بسیاری از سرمایه‌گذاران دانه‌درشت نیز هست. از بهار امسال تا به حال، شاهد ورود طیف گسترده‌ای از مؤسسات و شرکت‌های بزرگ به حوزه ارزهای دیجیتال بودیم و بسیاری از این شرکت‌ها، صرافی کوین بیس را برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب کردند.

بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که ورود سرمایه‌گذاران دانه‌درشت به بازار بیت کوین، عامل اصلی در تسریع روند صعودی فعلی و رسیدن قیمت بیت کوین به حدود ۲۴,۰۰۰ دلار است.

مدت‌هاست که خبر عرضه عمومی سهام کوین بیس در محافل خبری دست‌به‌دست می‌شود، ولی این هفته به‌صورت رسمی اعلام شد. از سوی دیگر، وضعیت بازار به‌گونه‌ای رقم خورده است که فرصتی طلایی برای این اقدام کوین بیس ایجاد شود.

مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر، گلدمن ساکس هم در سال‌های گذشته رویکردی ملایم‌تر در مقابل بیت کوین اتخاذ کرده است. این شرکت به‌تازگی اعلام کرده است که قصد استفاده از بلاک چین جی‌پی مورگان را دارد. از این بلاک چین برای تسویه توافقنامه‌های بازخرید استفاده خواهد شد.

گلدمن ساکس پیش‌تر به مشتریان خود گفته بود که بیت کوین و طلا، هر دو می‌توانند به‌عنوان یک سرپناه امن سرمایه‌گذاری در مقیاس کلان استفاده شوند. این بانک در ادامه گفته بود که بیت کوین به‌عنوان یک «تهدید» برای جایگاه طلا به‌عنوان یک ذخیره ارزش نخواهد بود. نکته جالب این گزارش آنجا بود که گلدمن ساکس اذعان کرده بود که بیت کوین در حال گرفتن جایگاه طلا است.

بازار قراردادهای آتی اتریوم نشان می‌دهد معامله‌گران انتظار دارند قیمت به ۲,۵۰۰ دلار برسد

برخی از کارشناسان معتقدند که استفاده اخیر ویزا از استیبل کوین USDC که بر بستر شبکه اتریوم اجرا می‌شود، باعث روشن‌شدن جرقه جهش اخیر شده باشد. برخی دیگر هم الگوی مثلث را عامل اصلی افزایش قیمت این ارز دیجیتال می‌دانند.

صرف نظر از دلیل پشت افزایش ۲۵ درصدی قیمت اتریوم، به نظر می‌رسد که معامله‌گران حرفه‌ای در این مدت دیدگاهی صعودی در مورد روند قیمت اتریوم اتخاذ کرده‌اند. با نگاهی به معیارهای بازارهای آتی و رسیدن آنها به اوج‌های تاریخی می‌توان این دیدگاه آنها را تأیید کرد.
این احتمال هم وجود دارد که سرمایه‌گذاران عملیاتی‌شدن طرح بهبود اتریوم شماره ۱۵۵۹ (EIP1559) را لحاظ کرده باشند. این طرح قرار است مشکل افزایش شدید کارمزدهای شبکه را رفع کند. با اجرایی‌شدن این طرح بهبود، کارمزدهای اتریوم با مدلی ثابت محاسبه می‌شود؛ گفته می‌شود که پس از این طرح، مقیاس‌پذیری شبکه بیش از دو برابر خواهد شد.

محاسبه و بررسی اضافه ارزش قراردادهای آتی (پریمیوم) یکی از راه‌هایی است که می‌توان به رویکرد معامله‌گران پی برد. پریمیوم اختلاف قیمت در قراردادهای آتی و بازارهای آنی را اندازه‌گیری می‌کند.

در حالت معمول، قراردادهای آتی نسبت به نرخ اعطای وام استیبل کوین‌ها دارای اضافه ارزش ۱۰ و ۲۰ درصدی است. با تعویق تاریخ تسویه حساب قرارداد، فروشنده به‌دنبال فروش در قیمت بالاتر است و این مسئله پریمیوم را بیشتر می‌کند.

پریمیوم قراردادهای آتی اتریوم روی ۳۸ درصد قرار دارد و این در حالی است که اتریوم اوج تازه‌ای را ثبت کرده است؛ این یعنی، قراردادهای آتی خرید (لانگ) دارای اهرم برای سرمایه‌گذاران دارای ریسک است. پریمیوم بالای ۲۰ درصد لزوماً نشانه سقوط قریب‌الوقوع نیست، اما سرمایه‌گذارانی که بیش از اندازه به خود مطمئن هستند، ممکن است در صورت کاهش قیمت به زیر ۱,۷۵۰ دلار، با خطر روبه‌رو شوند.

◾تفاوت کیف پول CoolWallet و HotWallet

🔴استفاده رایگان
🔶️هات ولت : مزیت دیگر استفاده از هات ولت ها رایگان بودن آنهاست . هات ولت های رایگان زیادی وجود دارند . شما میتوانید با ثبتنام و بدون پرداخت هیچ هزینه ای از انها استفاده کنید .

🔷️کلدولت: دستگهاه هایی هستند که میبایست برای استفاده ازآنها هزینه کنید .

🔴امنیت
🔶️هات ولت: باتوجه به متصل بودن این کیف پول ها به اینترنت ، احتمال حمله توسط هکرها به این نوع کیف پول وجود دارد .

🔷️کلدولت: این کیف پول ها از لحاظ امنیتی دارای شهرت خوبی هستند . کدها در این دستگاه های کوچک وجود دارند و حتی اگر دزدیه شوند احتمال کرک کردن آنها وجود ندارد.

🔴قابلیت حمل رمزارزها
🔶️هات ولت: با توجه به اینکه این کیف پول ها آنلاین هستند قابلیت جابجایی آنها در جیب شما وجود ندارد.

🔷️کلدولت: این نوع کیف پول را میتوانید در جیب خود گذاشته و با خود حمل کنید .

🔴ضمانت
🔶️هات ولت: کیف پول ها و صرافی های زیادی وجود دارند که به شما اطمینان خاطر ۱۰۰درصد میدهند. این گزینه ی نادر و اطمینان بخشی هست که تنها در این نوع کیف پول ها وجود دارد .

این گزینه ای نادر و اطمینان بخش هست که فقط در هات ولت ها وجود دارد .

🔷️کلدولت: بعد از اینکه دستگاه خریداری شد ، هیچ بیمه و تضمینی وجود ندارد .

🔶️تفاوت های کلیدی ریپل و اتریوم

کلیدی ترین تفاوت های ارزهای‌دیجیتالی ریپل و اتریوم :

🔹️اتریوم غیر متمرکز: اتریوم یک ارز دیجیتالی غیر متمرکز است؛ چرا که هیچ مرجع واحدی تأیید یا معاملات آن را کنترل نمی کند.

🔹️استخراج اتریوم: استخراج اتریوم باعث می شود که این ارز یک منبع در حال گسترش باشد، که هم اکنون بر اساس الگوریتم “اثبات کار” (PoW) ایجاد شده است و به ماینرهایی نیاز دارد تا کدهای رمزگذاری شده را برای اضافه کردن معاملات به بلاکچین حل کنند. اتریوم در حال انتقال به یک سیستم “اثبات #سهام” (PoS) است که ماینرها را ملزم به داشتن مقداری اتریوم برای استخراج بیشتر اتریوم می کند.

🔶️تفاوت بیت کوین و اتریوم چیست؟!

بیت کوین اولین بار در ژانویه سال 2009 به طور رسمی به جهان معرفی شد. در حالی که این ارز دیجیتالی اولین ارز دیجیتالی جهان نبود، اما در عمل به موفق‌ترین آن‌ها تبدیل شد. اما تفاوت‌های کلیدی بیت کوین و اتریوم در این موارد است.

1- تفاوت بیت کوین و اتریوم از نظر فنی چیست؟
در حالی که بیت کوین و اتریوم از اصل توزیع دفترچه و رمزنگاری استفاده می کنند، اما از نظر فنی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال معاملات در شبکه اتریوم ممکن است حاوی کد اجرایی باشد. در حالی که داده های ضمیمه شده به معاملات شبکه بیت کوین معمولاً فقط برای یادداشت نگه داشتن هستند.

2- تفاوت در زمان آزاد سازی بلوک بیت کوین و اتریوم
در حالی که تقریباً هر 10 دقیقه یک بار یک بلوک بیت کوین آزاد می‌شود تا ماینرها آن را کشف و رمز گشایی کنند، این زمان برای اتریوم چند ثانیه یک بار است. 3- تفاوت در اهداف ایجاد بیت کوین و اتریوم
بیت کوین در ابتدا نیز با هدف جایگزین شدن به عنوان پول جهانی معرفی شد. یعنی بیت کوین پدید آمد تا مفهومی با عنوان ارز ملی یا دولتی از بین برود. در حالی که هدف غایی اتریوم این نبود. اتریوم به عنوان ابزاری برای تسهیل قراردادهای تغییرناپذیر، برنامه نویسی و برنامه های کاربردی از طریق ارز شخصی معرفی شد.
تفاوت دیگری که این دو ارز دیجیتالی در اهداف اولیه دارند این است که از همان ابتدا نیز قرار بود اتریوم پشتیبان بیت کوین باشد. یعنی از نظر تئوریک اتریوم نباید با بیت کوین رقابتی داشته باشد. اما پس از مدت زمان کوتاهی که از ورود اتریوم به دنیای بلاکچین گذشت این ارز دیجیتالی به شدت محبوب و معتبر شد. تا جائیکه امروز نه تنها حمایتی از بیت کوین نمی کند که رقیب هم پا و سرسختی هم برای بیت کوین است.

4- تفاوت در ارزشمندی و اکوسیستم
گرچه اتریوم ارز ارزشمندی است، اما از نظر اکوسیستم بسیار ضعیف تر از بیت کوین است. به طوری که در ژانویه سال 2020 میلادی و درست زمانی که بیت کوین به شدت ارزشمند بود، اتریوم تنها 16 میلیارد دلار ارزش داشت. در همان زمان بیت کوین چیزی در حدود 10 برابر بیشتر، یعنی در حدود 147 میلیارد دلار ارزش داشت.

🔷️انواع استیبل کوین

🔹️همان‌طور که گفته شد استیبل کوینها الگوریتم‌ها و ساختارهای اجرایی متفاوتی دارند. به‌علاوه دارایی‌های پشتیبان آنها نیز با هم تفاوت دارد. به‌همین دلیل احتمال دارد که در صرافی‌های ارز‌دیجیتال، انواع متعددی از استیبل کوین مشاهده کنید. در ادامه به بررسی ۴ دسته‌بندی اصلی استیبل کوین می‌پردازیم:

۱- استیبل کوین با پشتوانه ارز سنتی
۲- استیبل کوین با پشتوانه دارایی
۳- استیبل کوین با پشتوانه رمزارز

🔶️روایتی حیرت انگیز از جنگ اقتصادی کشورها با ابزار پول و طلا

✔سقوط‌های مالی و اجتماعی به دفعات زیاد اتفاق افتاده‌اند اما به سادگی نادیده گرفته شده یا فراموش شده‌اند. ولی نه تاریخ فراموشکار است و نه سیستم‌های پیچیده از رفتاری که باید انجام دهند، سر باز می‌زنند. بازارهای سرمایه و ارزها، سیستم‌های پیچیده‌ای هستند و در پایان سقوط خواهند کرد مگر اینکه مهار شوند، به قسمت‌های کوچکتری شکسته شده و اندازه‌شان کاهش یابد.
همچنین جیمز ریکاردز از این جهت نویسنده ای مهم می باشد که ۳۵ سال در بازار بورس نیویورک (خیابان وال استریت) کار کرده است. همچنین اشراف وی به مسائل مالی ایالات متحده سبب شد که در سپتامبر ۲۰۰۹ نمایندگان مجلس ایالات متحده از وی بخواهند تا در مورد خطرات الگوی مالی و بحران های آن و نیز بحران مالی سال ۲۰۰۸ نظرات خود را ارائه دهد.

فرارو از ترمینولوژی جنگ ارزی می گوید. اصطلاح «جنگ ارزی» حاصل زمانی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا است. پس از این بحران به‌نظر می‌رسد که بنیان تئوری های رایج اقتصادی دچار لرزش شده و اکنون اصل آزادی تجارت و عدم دخالت اقتصادی دولت، جایگزین کمک‌های مالی دولت به شرکت های خصوصی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد لشکر بیکاران شده است. اینها همگی موجبات ناامیدی از دلار و جستجو برای ارزی جایگزین را به همراه خواهد داشت.

جنگ‌های ارزی در نهایت جنگی بر سر نقش و ارزش دلارند. با وجود این، به دلیل معرفی مشتقات مالی، اهرم مالی بالا، چاپ بی رویه پول و تضعیف طلا، دلار ماهیت تازه‌ای پیدا کرده است. حالا زمان سابق نیست که دلار را نجات دهند و زمان برای نجات دلار نیز در حال کوتاه شدن است.

ریکاردز معتقد است: رشد جهانی شدن، قراردادهای مشتقات مالی (که ارزش آنها بستگی به ارزش دارایی دیگری چون سهام، شاخص بورس، طلا، نفت و... دارد) و اهرم مالی (مفهومی از نوسان بدهی ها دارد) در چهل سال گذشته وقوع بحران مالی و سرایت آن به همه کشورها را غیر قابل اجتناب کرده است. به طوری که بحران جدید از بازار ارز آغاز و به سرعت به بازار سهام و اوراق قرضه و بازار کالا سرایت خواهد کرد.

🔶️چین با ارائه‌ یوان دیجیتال به دنبال چیست؟

اگرچه هنوز هیچ تاریخ دقیقی برای کلید خوردن پروژه اعلام نشده، اما «بانک مردم چین» احتمالا نخستین بانک مرکزی جهان باشد که نسخه‌ای دیجیتالی از پول خود، یعنی یوان، تولید می‌کند تا قادر به هم‌گام ماندن با اقتصادی که به سرعت دیجیتالی می‌شود باشد. این کشور طی سال جاری میلادی مشغول آزمون و خطا با کیف پول‌های الکترونیکی و اپلیکیشن‌های آنلاین بوده، آن هم درحالی که پاندمی کووید-۱۹ و نیاز به فاصله‌گذاری اجتماعی داشت نوعی حس فوریت به وجود می‌آورد.

برخلاف دیگر ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، هنگام استفاده از یوان دیجیتال خبری از مخفی ماندن هویت نیست و ارزش خود پول نیز به اندازه یوان فیزیکی با ثبات خواهد بود. پشت عجله چین برای به‌کارگیری یوان دیجیتال، تمایلی شدید برای ایجاد تغییرات تکنولوژیک به چشم می‌خورد. و همانطور که یکی از مقامات بانک مردم چین می‌گوید، ارز موضوعی تنها اقتصادی نبوده و درباره حاکمیت است.

🔷️برنامه چیست؟

هنوز تمام جزییات مربوط به این برنامه منتشر نشده، اما بنابر پتنت‌های به ثبت رسیده از سوی بانک مردم چین و همینطور سخنان مقامات رسمی، یوان دیجیتال چنین شکل و شمایلی خواهد داشت: مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها یک کیف پول دیجیتال را درون موبایل هوشمند خود دانلود کرده و مقداری پول از حساب بانکی خود را به آن انتقال می‌دهند - مشابه به مراجعه به یک دستگاه خودپرداز.

آن‌ها سپس می‌توانند از این پول -که پرداخت الکترونیکی ارز دیجیتال یا DCEP نام گرفته- مانند پول نقد استفاده کرده و با هرکس دیگری که کیف پول دیجیتال دارد به مبادله بپردازند. هنوز چند سوال بی‌پاسخ مانده، برای مثال چه به سر شرکت‌های بزرگ حوزه تکنولوژی مانند Ant Group و هلدینگ Tencent می‌آید که سرویس‌های پرداختی مشابه را پیشتر ارائه کرده‌اند.

یوان دیجیتال در کجا تست می‌شود؟
در ماه آوریل سال جاری میلادی بود که بانک مرکزی چین به وام‌دهندگان تجاری اجازه داد تا به صورت داخلی و فرضی، به آزمون و خطا با یوان دیجیتال در شهرهایی مانند سوژو، ژیانگ‌آن، چنگدو و شنژن بپردازند و ضمنا امکان استفاده از این ارز در المپیک زمستانی سال ۲۰۲۲ میلادی نیز مهیا خواهد بود.

نویسنده : شایان ضیایی