جلسه اول:

آشنایی با بورس و برخی مفاهیم اقتصادی

در این قسمت اصول ابتدایی بورس را یاد میگیریم.
چرا بورس
کد بورسی را چطور بایستی گرفت ؟
تحلیل بنیادی چیست؟
اشخاص حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند و خرید و فروش های آن ها چه معنی ای می دهد.
معرفی انواع شرکت‌های موجود در بازار
انواع بازارها و تحلیل هر یک از آن ها
قوانین بورس و فرابورس ( عرضه های اولیه، شفاف سازی های الف و ب و غیره )
کد معاملاتی
ناظر بازارکیست و چرا رصد پیام های او مهم است؟
معرفی نماد معاملاتی
روز و ساعت معاملات
در ساعت پیش‌گشایش چه زمانی بایستی سفارش ثبت کرد و چه زمانی باید سفارش را حذف کرد.
کارمزد معاملات به چه نحوی است
دامنه‌ی نوسان قیمت ( با و بدون محدودیت نوسان)
بازارگردانی در بورس
روش‌های کسب سود در بورس

شروع .....

بررسی تغییرات ارزش معاملات بازار و تشخیص ورود نقدینگی به بازار
بررسی روند خرید و فروش حقیقی و حقوقی در بازار
بررسی تغییرات مربوط به سهامداران عمده در بازار
بررسی نسبت خریدار به فروشنده در تشخیص روند حرکتی سهم
بررسی حجم معاملات و تغییر آن در جهت شروع روند جدید
تشخیص ورود پول هوشمند به سهم

انواع شاخص‌ها

تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار بورس و فرابورس
تأثیر در شاخص
نمادهای پربیننده
لیدرهای بازار

سربرگ‌های صفحه‌ی اصلی سایت
جستجوی نماد
قیمت اولین معامله، آخرین معامله، قیمت پایانی، قیمت دیروز
بازه‌ی روز، قیمت مجاز، بازه‌ی هفته، بازه‌ی سال
تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار شرکت
تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور، میانگین حجم ماه
بزرگی یا کوچکی شرکت‌ها در صنایع
بررسی سهامداران عمده‌ی شرکت
نسبت‌های خریدار و فروشنده‌ی حقیقی و حقوقی
وضعیت نماد
رنج کشیدن
صف خرید
صف فروش
نمودار قیمت، حجم در طول روز
مقایسه و بررسی وضعیت کلی شرکت‌های هم‌گروه
لیدرهای گروه‌ها
سابقه‌ی معاملات
اطلاعات تکمیلی
سابقه‌ی قیمت حجم
سربرگ‌های صفحه‌ی نماد
نمایش فهرست
بررسی معاملات بلوکی و عمده‌ی شرکت و جابجایی سهام بین سهامداران عمده
دیده‌بان بازار
ساعت خرید و فروش

آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش)

نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت کدال
سال مالی شرکت‌ها
آشنایی با صورت‌های مالی شرکت‌ها
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس
هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندرشته‌ای
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط و درآمد ثابت
ارزش‌گذاری شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت
خالص ارزش دارایی‌ها (NAV شرکت) چیست؟
ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها
نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
مقدمه ای بر ارزش گذاری شرکت ها-
مفهوم نسبت p/e و کارکرد آن در بازار سرمایه-
نسبت p/e و استفاده از ان در ارزش گذاری شرکت ها-
ارزش گذاری با p/e در حضور سود غیر عملیاتی-
برخی از عوامل اثر گذار بر p/e آیا امکان مقایسه p/e شرکت ها وجود دارد

حباب های قیمتی
گزارش فعالیت هیئت مدیره
افشای اطلاعات بااهمیت و شفاف‌سازی
طرح‌های توسعه
تعدیل مثبت و منفی
پیش‌خور شدن تعدیل
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی
مجامع شرکت‌های بورسی
مجمع عمومی عادی سالیانه
DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها
مجمع عمومی فوق‌العاده
چرا افزایش سرمایه برای سرمایه گذاران جذاب است.
روش های افزایش سرمایه شرکت ها .
افزایش سرمایه از محل سود انباشته.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت.
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده.
افزایش سرمایه ترکیبی از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران.
قبل کدام مجامع بایستی از سهام خارج شد؟

انتخاب، معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره‌ی شرکت.
تغییر اساسنامه‌ی شرکت
تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بورس
بازارهای رقیب (موازی) چه تاثیراتی روی بازار بورس دارد؟
بازار پول (سود بانکی و نرخ بهره) و تاثیرات آن روی بازار بورس
چه صنعتی هایی قابلیت رشد دارند.
عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به بازارها و قیمت‌های جهانی و نرخ ارز در چه زمانی مثبت هست.
قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها: آزاد – دولتی موثر است ؟
بازار فروش شرکت‌ها: داخلی – خارجی چه تاثیری در روند سهم دارد.
چشم‌انداز بازار فروش شرکت‌ها در آینده و ارزش جایگزینی آن‌ها

ضریب بتا
عرضه اولیه و پذیره نویسی
روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار
ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در بازار
اصول سبدگردانی و مدیریت پورتفوی
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را بررسی خواهیم کرد
تک سهم شدن
فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس (معرفی و آموزش کار با ده ها فیلتر قدرتمند)
معرفی سایت‌های مفید حوزه اقتصادی

جلسه دوم :

تحلیل تکنیکال:

آماده سازی نرم افزار
چه نرم افزاری استفاده کنیم؟
از کجا نرم افزار را دانلود و نصب کنیم؟
چطور نرم افزار را برای تحلیل آماده کنیم؟

کلیات تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال چیست؟
چرا اصلا روش تحلیل تکنیکال؟
فرضیات تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی فاندامنتال (Fundamental)
اصول مقدماتی نظریه داو(Dow)
انواع نمودار و تایم فریم (محدوده زمانی) چیست؟
تعریف خطوط مقاومت و حمایت رو یاد بگیریم
چطور خط مقاومت و حمایت رو تشخیص بدم؟
خطوط مقاومت و حمایت مهم هستند؟ چرا؟
مناطق مقاومت و حمایت را چگونه تعیین کنیم؟
چطور تشخیص بدم که آیا خطوط مقاومت و حمایت شکسته شدن؟
آیا سطح مقاومت تبدیل به سطح حمایت میشه؟ کی؟ چرا؟ چگونه؟ (change of polarity)

روندها:

روند چیست؟
انواع روندها رو یاد بگیریم
چطور خط روند رو رسم کنم؟
نکات تکمیلی در مورد خطوط روند
نحوه رسم خطوط کانال

الگوهای مهم برگشتی:

سر و شانه
کف و سقف سه قلو
کف و سقف دو قلو
نعلبکی و اسپایک ها

مخاطبین این دوره افرادی هستند که دوست دارند مهارتی را کسب کنند که در گام اول بتوانند سرمایه خودشان را حفط کنند و در گام های بعدی بتوانند سرمایه خودشان را چندین برابر کنند.