تحلیل تخصصی بازارهای ۹۹ 

اگر سوالات زیر ذهن شما را مشغول کرده است این وبینار می تواند مفید باشد:
در سال ۹۹ چه سرمایه گذاری هایی با چه ریسکهایی مناسب خواهد بود؟
آیا طلا به انسی ۲۰۰۰ دلار خواهد رسید؟
آیا ارزش دلار جهانی سقوط خواهد کرد؟ تکلیف ما در ایران چیست؟
تاثیر ارز دیجیتال یوان چین بر بازار ارز چیست؟
آیا سیاست نرخ بهره پایین در ایران ادامه دارد؟
تاثیر ان بر بازار سرمایه و رشد شاخص چیست؟
بازار مسکن در اردیبهشت ماه رشد خواهد کرد؟
آیا برای ایجاد بازده باید ملک خود را بفروشیم و وارد بازار سرمایه شویم؟
آیا طبق گفته بانک مرکزی رشد قیمت مسکن نخواهیم داشت؟
در کدام مناطق رشد قیمت بیشتر و برای سرمایه گذاری بهت ر است؟
عرضه های جدید چه تاثیری بر بازار دارد؟
آزادسازی سهام عدالت چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟
استراتژی موفق سرمایه گذاری مبتنی بر داده های اردی بهشت ماه ۹۹ چیست؟

هیچ پیشرفت چشمگیری در میان تعداد زیادی از نوع بشر امکانپذیر نیست، مگر این که تغییر بزرگی در سرشت بنیادی سبک های اندیشه اانها اتفاق بیافتد. جان استوارت میل

در هفته گذشته بازار های ایران بازهدی های زیر را رقم زدند:
طلا ۰.۹٪ افت
سکه ۰.۲٪ افت
دلار ۰.۷٪ رشد
بورس ۱۸٪ رشد
از سال ۱۳۹۸ تا کنون ۸۰۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شده است ، این عدد برای ساختن چند شرکت به اندازه همراه اول ، فولاد مبارکه ، دیجیکالا و … کفایت می کرد. 

امروز که این مطلب را می خوانید بورس به شاخص ۹۵۰۰۰۰ رسید و دیر یا زود شاخص ۱ میلیون را هم خواهد دید، روند نقدینگی به بازار سرمایه در جریان است و این روند فعالان بازار های طلا و ارز و مسکن را دچار تردید های جدی در مورد آینده این بازارها کرده است.
تردیدهایی از این جنس:
تا چه زمان بازار سرمایه رشد می کند؟
بهتر نیست دارایی های خود را نقد کنیم و به بازار سرمایه ببریم؟
آیا عرضه های دولتی موجب بالا رفتن مجدد شاخص می شود؟
روند طلا به چه سمتی خواهد بود و …
آنچه که یک سرمایه گذار باید بدان دقت کند نه چنین سوالات کلی بلکه استراتژی مناسب مبتنی بر شخصیت و امکانات خود است.
در برنامه های هفتگی تحلیل تخصصی بازارهای ۹۹ به بررسی چشم انداز بازارهای اصلی ایران می پردازیم:
بورس طلا، دلار، زمین و مسکن و البته این هفته بازار خودرو
رویکرد ما حرفهای کلی نیست و از دیدگاه سرمایه گذاری به موارد فوق و بازارها نظر می افکنیم و و ایده آلها را به اقتصاددانان و سیاستگذاران وا می نهیم.
(تمامی داده ها در این برنامه با هفته پیش رو ۱۳ الی ۱۸ اردی بهشت به روز شده اند)

در ۶ ماهه گذشته (از دیروز تا ۶ مه قبل) بازده انس جهانی طلا معادل ۱۶ ٪ بوده است که در بازار طلای ۱۸ عیار ایران این بازده معادل ۵۸ درصد بوده است.
این روند در سال ۱۳۹۹ و ۲۰۲۰ میلادی با توجه به رکوود جهانی می تواند دستخوش تغییرات زیادی شود، هر چقدر اقتصاد جهانی رو به نزول شود بانکهای مرکزی و سرمایه گذاران به طلا اتکا خواهند کرد همانند قرون گذشته.
طلا همواره جزو لاینفک سبدهای دارایی در جهان و ایران است.
استفاده از طلا به عنوان پشتوانه پولی، کاربرد قابل‌توجهی دارد، چون طلا دارای ویژگی‌های منحصر به فردی به شرح زیر است:
داشتن ارزشی نسبتا پایدار
قابل حمل و نقل بودن
فسادناپذیر بودن
غیر خورنده بودن
داشتن ویژگی عدم واکنش‌پذیری با سایر عناصر در شرایط عادی
داشتن رنگی متمایز و داشتن مقبولیت در بین مردم در نقاط مختلف دنیا
شروع این نوع استفاده از طلا به کمی قبل از شروع فعالیت بانک‌ها برمی‌گردد، که صراف‌ها به ازای دریافت طلا از مردم، رسیدهایی را به آنها می‌دانند و آن رسیدها به دلیل داشتن اعتبار و مقبولیت در بین مردم، نوعی پول محسوب می‌شدند.
در حقیقت این رسیدها نوعی پول بود که با پشتوانه صددرصد طلا انتشار یافته بود. این روند با ایجاد نظام‌های پولی جدید مانند استاندارد طلا-ارز ادامه پیدا کرد و هم‌اکنون نیز برخی از نظام‌های پولی اعتباری دنیا از طلا به عنوان یکی از مهمترین پشتوانه‌های پولی خود استفاده می‌کند.

داده های معاملات مسکن فروردین ۹۹ نشان از کاهش قیمت داشت ، اما این داده ها قابل تعمیم به ماه های دیگر نیستند به شرطی که توسط داده های اردی بهشت و خرداد تایید شوند، کاهش قدرت خرید در سالهای گذشته فاصله بین درامد و خانه دار شدن را بسیار زیاد کرده است و با حداقل حقوق گاهی ۳۴ سال (حد بالا) و حداقل (۱۷ سال حد پایین) زمان برای خانه دار شدن نیاز است.
در روز پنجشنبه در تحلیل بازارها۹۹ به صورت تخصصی در باب سرمایه گذاری در مسکن و زمین در سال ۹۹ صحبت خواهد شد

” من به شما می‌گویم چگونه ثروتمند شوید. درها را ببندید، وقتی همه حریص هستند، ترسان باشید و وقتی همه ترسیده‌اند شما حریص شوید. ” وارن بافت

در هر اقتصادی بازارهای متفاوت با سایزهای متفاوت وجود دارند، بزرگترین بازارهای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران ، بازار سرمایه ، بازار زمین و مسکن ، بازار ارز و طلا است و بعد از ان بازارهای خودرو و … قرار دارند.
این روزها که صف های خرید تابلو بورس را سبز رنگ کرده است و هر کسی به محض خرید سهام در بورس ایران سود می کند کسی به فکر بازارهای موازی نیست ، بازارهایی که با یک لحظه غفلت بازار سرمایه به سبب ورود نقدینگی زیاد بدانها و حرکت غیر قابل پیش بینی مردم هر کدام می توانند آبستن رشدهای بسیار زیاد و متحمل تورم گردند.
دیر یا زود همه بازارها بر می گردند، چرخه بازار های شامل رونق، رکود، سقوط و ریکاوری است و همواره این چرخه ها در حال حرکت هستند.

در وبینار تحلیل تخصصی بازارهای به بررسی بازارهای سرمایه، مسکن، طلا و ارز خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد به روال گذشته قدرت تحلیل شما را ارتقاء دهیم و به سوالاتی زیر جوابی منطقی بدهیم:

در بازار مسکن سرمایه گذاری کنیم؟
در بازار ارز چطور؟
آیا در کسب و کار خود سرمایه گذاری کنیم؟
آیا تمام دارایی ها را تبدیل به سهام کنیم؟
آیا بازار سرمایه سقوط می کند؟
آیا بازار طلا همانند سال ۹۷ و ۹۸ خواهد بود؟

امید است در تصمیم گیری ها به جای ایده آل ها بر روی اهداف متمرکز شویم.

حقیقی ها در مقابل حقوقی ها

در بررسی بازار سرمایه در وبینار تحلیل تخصصی بازارها به روند حضور حقیقی ا و حقوقی ها در ایجاد صف های خرید و فروش نظری خواهیم افکند و این روند را برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت بررسی خواهیم کرد.
روز دوشنبه #شستا به خریدهای سنگین مانع از پاین امدن شاخص در دقایق نهایی شد اما ایا همواره می تواند چنین کند؟
آیا به اقتصاد ذینفعان بازار سرمایه دقت می کنید؟
کدام نمادها بیشترین تاثیر را در بازار سرمایه می گذارند و به عبارتی لنگر گاه هستند؟
از کدام سهم ها باید بپرهیزیم؟
تاثیر عرضه های دولتی و سهام عدالت در بازار سرمایه چگونه است؟

از سال ۱۳۵۰ تا کنون اقتصاد ایران ۷ بار در دام رکود تورمی گرفتار شده است ، رکود تورمی یعنی عدم رشد اقتصادی در کنار داشتن تورم و رشد عمومی قیمت ها ! این یعنی از بین رفتن قدرت پول در کنار تضعیف اقتصاد.
واکنش بازارهای ۴ گانه ارز ، طلا ، مسکن و البته بازار سرمایه در این خصوص متفات است.
به نمودار فوق بنگرید در سال ۹۸ تورم در اوج و اقتصاد در ضعیف ترین حالت رشد اقتصادی بود! سال ۹۹ هم دچار رکود تورمی خواهیم بود.

در روز پنجشنبه تاثیر هر کدام از بازار ها را از رکود تورمی سال ۹۹ بررسی خواهد شد.

با گذشت زمان، بیشتر و بیشتر قانع می‌شوم که روش صحیح سرمایه‌گذاری این است که مقادیر زیادی سرمایه وارد شرکت‌هایی کنیم که درباره آن فکر کرده‌ایم یا چیزی درباره‌اش می‌دانیم و به مدیریت آن بطور کامل باور داریم. جی ام کینز

سرمایه گذاری امریست بلند مدت ، جمله فوق در خصوص احاطه داشتن بر سرمایه گذاریست ، بدانیم چه می خریم و برای چه کاری، روند نمودار تورم و نرخ بهره را در اقتصاد ایران نگاه کنید! ان را باید همانند تابلویی بر روی دیواری که هر روز می بینیم بیاویزیم و از ان بیاموزیم.
تمام کسانی که در مقاطعی که نرخ تورم بالا تر از نرخ بهره بوده است در اقتصاد ایران وام نگرفته اند بازنده اقتصاد اریان هستند و بلعکس!

آن دوره ها عبارتند از:
۵۹-۶۰-۶۱-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۸۶-۸۷-۹۰-۹۱-۹۲-۹۶-۹۷-۹۸- و حتما ۹۹