تنوع‌سازی گسترده زمانی لازم است که سرمایه‌گذار نداند در حال انجام چه کاری است.
«وارن بافت»

انتخاب سهام در سبد سهام و ایجاد یک سبد مطمئن با توجه به ریسک های موجود در اقتصاد ایران (ریسک های سیستماتیک) نیازمند درکی از تحلیل بنیادی آن صنعت و شرکتی است که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید.
در وبینار ۴ صنعت و ۴ شرکت مرداد ماه ما به تحلیل ۴ شرکت شاخص ساز خواهیم پرداخت:
فملی
وبملت
شستا
فولاد
همچنین به بررسی ۴ صنعت مربوط نیز خواهیم پرداخت و به مقایسه شرکتها با هم گروه ها نیز اشاره خواهید شد.
در نهایت حضور هر شرکت در سبدـسهام مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با یک رویکرد اجرایی این وبینار به پایان برسد.

فرض کنید شما مدیر یک صندوق سرمایه گذاری هستید و به دنبال حداکثر کردن بازدهی در موازنه ای با یسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک!
شرکتهایی که می خواهید انتخاب کنید عبارتند از:
وبملت
فولاد
شستا
فملی
چگونه چینشی را انتخاب می کنید؟ و چرا؟
تحلیل شما از اقتصاد کلان:
ریسک ارز
ریسک تورم
ریسک نرخ بهره
ریسک سیاسی
ریسک عملیاتی
بر روی صنایع این شرکتها چگونه است؟
چگونه صورتهای مالی اسن شرکتها را تحلیل می کنید؟
و در نهایت کدام یک از شرکتها رشد محورند؟
کدام یک ارزش محور؟

شرکتهایی که برای تحلیل روز جمعه انتخاب شده اند از شاخص سازانی هستند که این روزها اقبال زیادی را به سمت خود جلب کرده اند ، اما این شرکتها آیا مستحق این همه علاقه هستند؟
همچنین رقبای این شرکتها در هر گروه چگونه عمل می کنند؟

بررسی صورتهای مالی بانک ملت

در بررسی صورتهای مالی بانکها مخصوصا در ایران بررسی رشد درامدهای مشاع و غیر مشاع از اهمیت زیادی بر خوردارند ، در آمد های مشاع ناشی از دریافت نرخ بهره تسهیلات و غیر مشاع ناشی از سایر فعالیتها همانند کارمزد و تسعیر نرخ ارز است.
برخلاف سال ۹۶ به ۹۷ که این بانک درآمد زیاد ناشی از تسعیر نرخ ارز را در اختیار داشت همانطور که می بینید این عدد از ۹۷ به ۹۸ به میزان ۳۰٪ کاهش یافته است!
همچنین در صورتهای مالی این بانک سود شرکت نسبت به دوره قبل ۶۷ درصد کاهش را نشان می دهد.
کاهش درآمد شرکت هم زمان با رشد چند برابری قیمت این بانک چالشی خواهد بود که سهامداران این بانک و سایر بانکها امسال با آن روبرو خواهند بود.

نقدینگی حقیقی در مقابل نقدینگی حقوقی

بررسی روند نقدینگی و حرکت عمومی به سمت سهم ها این روزها از مهمترین عوامل در موقعیت سنجی و انتخاب سهام هاست، بررسی نقدینگی و حرکت حقیقی ها و حرکت متقابل حقوقی ها در تابلو بالا در روز ۲۸ تیرماه قابل مشاهده است.
در ۲۸ تیر ماه ۱۶۰۴ میلیارد تومان ورودی به
مواد و محصولات دارویی
فلزات اساسی
محصولات شیمیایی
استخراج نفت و گاز ،،،
و حقوقی ها در روندی متمایز به سمت:
بانکها و موسسات اعتباری
ماشین آلات و دستگاه های برقی
خودرو و ساخت

این روند در روزهای بعدی در حال عوض و بدل شدن بین سهامداران حقیقی و حقوقی است!

در روز جمعه به بررسی روند ورود نقدینگی به بازار سرمایه و سهام های و سهم های این جلسه خواهیم پرداخت.

آیا تغییر مداوم مالکیت حقیق ها و حقوقی ها را رصد می کنید؟

همانطور که می بینید در ۳۰ تیر ماه ۹۹ شاهد بیشترین تغیر حقیقی به حقوقی در فلزات اساسی و فراورده های نفتی و محصولات شیمیایی بوده ایم، با گذشت زمان و کسب تجربه های اولیه به نظر می رسد سهامداران حقیقی خرد در حال درک مفهوم ریسک هستند و نزدیک شدن به گروه های بنیادی بورس ایران!
شرکتهای بنیادی و صادراتی!
آیا شما این روند را هر روز در معاملات خود رصد می کنید؟

آیا مس ، طلا خواهد شد؟

با توجه به افزایش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفری جمعیت جهان در کمتر از ۱۵ سال آینده، افزایش تقاضای جهانی برای فلزات به‌طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد و پیش‌بینی بر این است که برای صنعت مس بین شش تا هشت میلیون تن به میزان تقاضای فعلی جهان که هم‌اکنون ۲۴ میلیون تن است، افزوده شود. در همین راستا شرکت صنایع ملی مس ایران با برنامه‌ریزی مدون قصد دارد همسو با اقتصاد جهانی قسمتی از بازار مس جهان را به خود اختصاص دهد.

سهامداران مس فارغ از رویدادهای روزانه به آینده این صنعت می توانند امیدوار باشند.
روز جمعه این هفته به نقد و بررسی صنعت و شرکت ملی مس ایران خواهیم پرداخت.
دوستانتان را که سهامدار فملی هستند می توانید به این وبینار دعوت کنید.