موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار بازارهای موازی سرمایه گذاری

وبینار بازارهای موازی سرمایه گذاری

وبینار بازارهای موازی سرمایه گذاری

مدت وبینار:
ذخیره کردن
وبینار بازارهای موازی سرمایه گذاری
ویدئو معرفی وبینار
توضیحات وبینار

اگر دقیق می‌دانید چه کار کنید تا به هدفتان برسید، هدفی که دارید به اندازه کافی بزرگ نیست
باب پراکتور

بازارهای موازی در نیمه دوم شهریور چنین امارهایی بر جای گذاشتند:
طلا ۴٪
دلار ۲٪ منفی
بورس ۵٪ منفی
ملک متوسط رشد هفتگی بر اساس روند های ماه گذشته ۲.۵٪

متاسفانه بسیاری سردرگم هستند! افراد بسیاری که در بازار سرمایه سودهای خوبی برده اند مردد به آینده این بازار و به دنبال مفری برای خروج و گرفتن تصمیمی قطعی! تازه واردان بازار سرمایه با زیانهایی دست به گریبان و منتظر برای رشد و شاید خروج!
چه بسیار افرادی که خرید خانه خود را به خاطر قولهای کاهش به تعویق انداختند اما با رشد های ۱۰٪ ماهیانه ملک رو برو گشته اند!
چه بازرگانانی که باید دلار و یا یورو می خریدند اما به مدد سخنان ریس کل بانک مرکزی آن را به تعویق انداخته اند و الان ضرر کرده اند!
می شود بسیار نوشت! بسیار!
اما در بازارهای موازی اقتصاد ایران عوامل بنیادی بروز تورم همچنان پابرجا هستند، نقدینگی هر ثانیه ۱۴ میلیون تومان رشد می کند! دولت کسری بودجه دارد! صادرات غیر نفتی بسیار کند رشد می کنند و کرونا امان اقتصاد و فکر را ربوده است.
در این شرایط بدون داشتن یک درک درست از آینده بازارهای سرمایه گذاری و بازارهای موازی نمی توانیم در مسیر پر ریسک درست عمل کنیم.
حال به تمام موارد فوق رمز ارزها و پول یوان دیجیتال چین را هم که اضافه کنید شرایط بغرنج تر می شود.

در روز پنجشنب به بررسی روند بازارهای موازی خواهیم پرداخت
بازار ارز را به بررسی خواهیم نشست و تفسیر آخرین سخنان ریس کل بانک مرکزی و برایند های آن
به بررسی بازار طلا خواهیم پرداخت و روند خرید طلای سنگین چین و تاثیرش بر انس جهانی و البته طلای خام ایران
بازار مسکن را بررسی خواهیم کرد و ممنوعیت اعلام آمارهای قیمت مسکن!
و در آخر بازار سرمایه و چشم انداز پیش رو!

همچنین روندهای کلان اقتصادی همانند تورم، نقدینگی و انتخابات امریکا و تاثیرش را تا ۳ ماه آینده به بررسی خواهیم نشست.

هر روز یک حساب بانکی است و زمان، ارز ماست. پس هیچ‌کس ثروتمند نیست و هیچکس نیز فقیر نیست، ما همگی 24 ساعت در اختیار داریم – کریستوفر رایس

اقتصاد ایران هر ثانیه ۱۴ میلیون تومان نقدینگی تولید می کند! این یعنی تا اینجا که این مطلب را می خوانید در حدود ۵ ثانیه و معادل ۷۰ میلیون تومان نقدینگی در اقتصاد ایران ایجاد شده!
حال حساب ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها و روزها تا امروز را بکنید خواهید دید بهمنی از نقدینگی در اقتصاد ایران وجود دارد که ابتدای سال به بازار سرمایه رفت و بازار سرمایه به عنوان ضربه گیر عمل کرد و حال با روند خروج نقدینگی از بازار سرمایه(مثلا در یک روز ۷ هزار میلیارد تومان) شاهد ورود این نقدینگی و تقاضایش در بازارهای موازی هستیم.
بازار خودرو، دلار ، مسکن، طلا و … همه و همه درگیر موج تورمی هستند و این امری اجتناب ناپذیر در نیمه دوم سال ۹۹ خواهد بود.

فرصت توسط بسیاری از مردم از دست می‌رود، زیرا در لباس کار است – توماس ادیسون

از آخرین مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی یک ماه می گذرد و دلار بازار آزاد بر روی ۲۴ هزار تومان باقی مانده است و رو به افزایش!
در سرمایه گذاری به جای قبول حرفها بهتر است به داده ها و اعداد و ارقام دقت کنیم!
هیچ عامل بنیادی در اقتصاد ایران تغییر نکرده است و این امر یعنی تشدید تورم واقعی و انتظاری!
دلار مشاشه حرکت بازارهاست
قیمت متوسط ملک در تهران معادل هزار دلار است و تا کنون قدم به قدم با دلار حرکت کرده است
طلا بیش از حرکت دلار رشد داشته است چون قیمت جهانی هم رشد دارد
ولی این بار از حرکت بورس با دلار خبری نیست و حداقل در کوتاه مدت شاهد آن نخواهیم بود

چرا وقتی هزاران روش برای امتحان کردن پیش رو دارید، بازهم در معاملاتتان همان اشتباه قبلی را تکرار می‌کنید؟ کمی ریسک را تجربه کنید و اشتباهات جدید مرتکب شوید شاید این‌بار روش‌تان اشتباه نبود!
اندرو جیکن
دقت کردید کمی ریسک!
در بازار املاک و مستغلات که دومین بازار بزرگ کشور و اولین دارایی تمام ایرانیان است(۸۰٪ دارایی ایرانیان در املاک است) شاهد رشد ۱۰٪ ماهیانه هستیم!
این ذات بازارهاست که همانند ظروف مرتبط در حال بدبستان نقدینگی هستند!
روند صعودی قیمتها را در شهر تهران مشاهده می کنید
بازار به شدت در حال حرکت به سمت واحد های کوچک در مناطق میانی و جنوبی است.
کاهش قدرت خرید و میل به سرمایه گذاری دوعامل اصلی این رویداد هستند.
وقتی از سبد سرمایه گذاری در ایران صحبت می شود منظور توزین ریسک است و املاک چه بخواهیم یا نخواهیم از مهمترین ارکان آن.

نقره را دریابید

بانک جی پی مورگان را می شناسید؟
کافیست JP Morgan را در گوگل سرچ کنید با دریایی از اطلاعات رودر رو می شوید و از اندازه این بانک سرمایه گذاری بزرگ به وجد می آیید!
این بانک در حال اضافه کردن به ذخایر نقره خود است.
جالب است بدانید رشد یکساله نقره نسبت به طلا جهانی دوبرابر معادل ۴۰٪ بوده است

در خیابان های تهران شاهد رشد قارچ گونه دو کسب و کاریم
نمایشگاه خودرو و آژانس مسکن!
جالب است تعداد نمایشگاه های خودرو در حالی رو به فزونی است که واردات خودرو های خارجی قطع شده است.
ترکیب قطع واردات از یک سو، تقاضای ناشی از نقدینگی تولید از سوی دیگر و رویکرد تورم انتظاری سود خرید و فروش خودرو را آنقدر بالا برده است که برای بسیاری زدن یک مغازه و چیدن چند ماشین و دست به دست شدنش بسیار می ارزد.
اما سخنی با سرمایه گذاران:
روند رشد خودرو خارجی بیش از بازار ملک ، طلا و ارز است.
اما مهمترین ریسک آن ازادسازی واردات است (که با محدودست ارزی امکانپذیر در کوتاه مدت نیست)
و نکته دیگر نگهداری آن.
وگرنه رشد آن متاسفانه بیش از بازارهای دیگر خواهد بود!
و این طبیعی است

در سه ماه گذشته ارزش یورو در مقایسه با دلار 10 درصد افزایش یافته است. به گزارش هندلزبلات دلیل این اتفاق معرفی اوراق یورو است یعنی اوراق قرضه‌ای که همه کشورهای اتحادیه ارزی در قبال آنها مسئولیت مشترک دارند.
بانک‌های مرکزی خارج از منطقه یورو حالا می‌توانند از طریق بدهی‌های مشترک، اوراق قرضه اتحادیه اروپا را به عنوان ذخیره نگه دارند و از این طریق لازمه‌ای فراهم شده که یورو به یک نرخ جهانی تبدیل شود.
اگرچه هنوز دلار ذخیره ارزی شماره یک جهان است اما در 20 سال گذشته از قدرت آن کاسته شده است. از سال 2000 دلار آمریکا بیش از 70 درصد از ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌داد که اکنون این رقم کمی بیش از 60 است. از طرف دیگر ، سهم یورو در این مدت از 17 به 20 درصد افزایش یافته است و در سال 2005 حتی به 25 هم رسید.منبع: اتاق ایران المان

آیا سرمایه ها فقط از بازاری به بازار موازی دیگر حرکت می کند؟
بر اساس آمار بانک مرکزی در جدول بالا خروج سرمایه در کشور را در ۸ سال می بینید، ۹۸ میلیارد دلار!
با ارزش دلار امروز ۲۴۰۰۰ تومانی می شود: ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان!
کمی کمتر از نقدینگی این روزهای ایران(۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان)

بر اساس آمارها مجموع تجارت خارجی کشور در این بازه زمانی، معادل ۲۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ثبت شده است. از این رقم سهم صادرات ۱۰میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رقم خورده است تا بدین ترتیب تراز تجاری کشور تا پنج ماهه منتهی به مرداد ماه، منفی ۲ میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ثبت شود.

تراز تجاری چهار ماهه ۹۹، منفی ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ثبت شد. بنابراین تراز تجاری در پنج ماهه ۹۹ نسبت به چهار ماهه امسال بیشتر منفی شده است. صادرات خالص مرداد برابر با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، در حالی که در تیر امسال، ارزش صادرات معادل ۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رقم خورده بود

بنابراین میزان صادرات مرداد نسبت به تیر روند کاهشی داشته، اما میزان خالص واردات در مرداد ۹۹ برابر با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است. این در حالی است که واردات تیر ماه امسال معادل ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار به‌دست آمده بود. به این ترتیب روند واردات نسبت به چهارمین ماه سال، کاهشی شده است.

از سوی دیگر صحبت‌های رئیس‌کل گمرک ایران، حاوی نکات دیگری در خصوص مهم‌ترین مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی هم بود. بر این اساس چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه به ترتیب مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در پنج ماهه امسال بوده‌اند. همچنین چین، امارات‌متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان به‌عنوان مهم‌ترین مبادی وارداتی ایران در این مدت اعلام شده‌اند.

نسیم نیکلاس طالب:نسیم طالب توصیه می‌کند که هر فرصت کوچک یا هر آن چیزی را که شبیه فرصت است باید به دنبالش باشیم و به دست آوریم. این دسته از موقعیت‌ها نادر هستند و ممکن است باعث اتفاقات و کسب دستاوردهای بسیار بزرگ در زندگی شوند.

در بازارهایی با انتظار تورم بالا چه استراتژی داشته باشیم؟

هیچ وقت هیچ مدیری در بازارهای تورمی به مردم به غیر از صبر و وعده کاهش قیمتها چیزی نمی گوید و نخواهد گفت!

اما در دنیای سرمایه گذاری مخصوصا در بازارهای موازی و در شرایط عدم استقرار با تورم بالا همانند اقتصاد ایران کمتر کسی به فکر حفظ ارزش ریال نیست!
اما در رویکرد سرمایه گذاری تقدم و تاخر بازارها مهمند!
یک دوره بازار سرمایه
دوره دیگر ارز و طلا و خودرو
چرخه های تورم بازارها در ایران روند یکسانی دارند و سال ۹۹ و فروردین تا مرداد یک نمونه خارج از روال بود!
چرخه دلار. طلا. خودرو، مسکن و با تاخیر بازار سرمایه کماکان در حرکت است

⬅️داستان تغییر استراتژی دولت حدود یک ماه پیش از طرح گشایش اقتصادی شروع شد و با لغو عرضه دارادوم و سپس تکذیب آن و تغییر ساعت‌های بازار و غیره ادامه یافت. این اتفاق‌ها، مانند اولین حرکت دومینو تاثیر منفی روی بازار گذاشت، در حالی که از نظر بنیادی تغییری در بازار اتفاق نیفتاده و از نظر تورمی هم اوضاع بدتر شده است.

⬅️وقتی بازار روند عادی خود را طی می‌کرد و قرار بود با عرضه دارادوم سرعت بیش‌تری بگیرد و شاخص محدوده دو میلیون و 100 و 200 هزار را هم رد کرد، اما نقدینگی به سمت بازارهای موازی رفت! اینجاست که سیاست‌گذار باید متوجه شود، گوش دادن به حرف افرادی که در حوزه اقتصادی نامه‌نگاری می‌کنند، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دنیا با نامه‌نگاری تغییر نمی‌یابد.

بخشی از مصاحبه پیمان مولوی با نشریه بااقتصاد

كه همه ي ما كم داريم، يعني زمان، در اين راه صرف مي شود
آنتوني رابينز "
اگر می خواهید در اقتصاد ایران در سرمایه گذاری خود در هر حوزه کمترین اشتباه را داشته باشید به جای اتکا به اخبار غیر مستند و هیجانی دو متغییر را همواره رصد کنید:

اول: روند افزایش نقدینگی
دوم: روند رشد اقتصادی

افزایش نقدینگی بدون رشد اقتصادی تورم حتمی را به دنبال دارد!
و این تورم بدون ایجاد چشم انداز مثبت رشد اقتصادی و کنترل نقدینگی همچنان مهمان ماست
اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته تورم متوسط ۲۰ درصد را به خود دیده است

خوب است به جای پیدا کردن دلایل عجیب و غریب برای ریزش ها در بازار سرمایه به نمودار بالا دقت کنید
سیاستهای غیر همگن بانک مرکزی
عدم تعامل بین سیاستهای دولت
عدم وزن دهی به سازمان بورس اوراق بهادار
عدم رویکرد بلند مدت در عمل به بازار سرمایه
و…

نمودار بالا یک نمونه از تغییر سیاستها و سپس بازگشت از همان سیاست است!

۲۳ به ۲۵! آیا شاهد متوسط متر مربع قیمت ملک در تهران خواهیم بود؟

روند معاملات در شهریور ماه ۹۹ با توجه به خروج ۱۶ هزار میلیارد از بازار سرمایه می تواند در شهریور شاهد رشد باشد!
البته تقاضایی در این سطح با دلار ۲۵۰۰۰ تومانی ممکن است از ۲۳ میلیون به ۲۵ میلیون حرکت کند!
با توجه به فضای اقتصادی به نظر می رسد فعلا تورم بازار مسکن دامه دار است و رکود تورمی حاکم بر این بازار

دلار و بدهی ملی امریکا
در یک سال ۵ تریلیون دلار به بدهی ملی امریکا اضافه شده است!
این امر چشم انداز تضعیف دلار را پر رنگ تر می کند و یورو را تقویت!
دلار نه البته به سبب خواست ما!
بلکه به سبب تضعیفش توسط بانک مرکزی انگلستان و خواست بسیاری از بانکهای مرکزی رو به تضعیف است و امکان جایگزینی اش توسط اس دی ار وجود دارد

پست اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی را خواندید؟

شرایط اقتصادی و تحریم ها فشار زیادی روی اقتصاد اریان داشته است، اما انتظار از رئیس کل بانک مرکزی بسیار بالاست.
تصور کنید صحبتای ایشان در ۶۰ سالگی بانک مرکزی ایران را و اعلام بالا بودن نرخ دلار و حتمی بودن کاهش آن!
امروزیورو به مر ۳۰ هزار تومان رسید و دلار همچنان رو به بالا است!
عدم اطمینان به سخنان سیاستگذاران خروجی به غیر از تشدید عدم اطمینان ندارد.
ایجاد صف های دلار تا دیروز ناشی از اختلاف دلار آزاد و دلار کارت ملی موجب تشدید فضای سفته بازی در بازار شد !
بارها و بارها اشاره شده است که دلار چند قیمتی یکی از بدترین اتفاقات در اقتصاد ایران است

اگر نمی‌توانید ضرر 20 درصدی را در بازار سهام تصور کنید، نباید وارد سهام شوید.
«جان بوگل»
“If you have trouble imagining a 20% loss in the stock market, you shouldn’t be in stocks.”
«John Bogle»

کتاب قوی سیاه را بخوانید

طالب چند نکته برای دورماندن از این خطاها و اشتباه‌های پیش‌گویانه به خوانندگان ارائه می‌دهد:
* تفاوت بین احتمال (Contingency) مثبت و منفی را در نظر بگیرید و سعی کنید در دریایی از احتمالات مثبت شنا کنید؛ مثلا منتشرکردن کتاب، ساختن فیلم، تحقیق درمورد بیوتکنولوژی و... . مواظب باشید اگر در کرانستان هستید، اعماق می‌تواند بسیار خطرناک و البته هیجان‌انگیز باشد.
* دقیق و موضعی عمل کنید. دنبال احتمالات مثبت نگردید. سخت کار کنید تا خودش وارد زندگی شما شود.
* از هر فرصت یا هرچیز شبیه فرصت استفاده کنید؛ اما هرگز گمان نکنید این اتفاق دوباره خواهد افتاد.
* به هرچیزی بی اعتنا باشید که دولت‌مردان به‌عنوان پیش‌بینی عنوان می‌کنند.
* وقت خودتان را برای مسخره‌کردن یا اثبات اشتباه کسانی تلف نکنید که مدام در حال پیش‌بینی هستند.

حقیقی‌ها چقدر پول خارج کردند؟

بازار سرمایه که امسال قله 2 میلیون و 70 هزار واحد را فتح کرده بود با عقب‌نشینی حدود 25 درصدی به کانال یک میلیون و 600 هزار واحدی برگشته است. البته اصلاحات کم‌جان، شاخص کل را تا یک میلیون و 700 هزار واحد بالا برد اما بازار دوباره درجا زد و به کانال یک میلیون و 600 هزار واحد برگشت.
امروز هم بازار با افت 2.5 درصدی مواجه شد و شاخص کل را به ابتدای کانال یک میلیون و 600 هزارواحد عقب راند. همین موضوع نگرانی بسیاری از سهامداران خرد را به دنبال داشته و موج خروج آنها را از بازار رقم زده است.
بر اساس محاسبات محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه روند ورود سرمایه به بورس در شهریور ماه منفی شد و از ابتدای شهریور تا امروز 16 هزار و 36 میلیارد تومان سرمایه حقیقی‌ها عطای بورس را به لقایش بخشید.
این در حالی است که در ماه مرداد 21 هزار و 273 میلیارد تومان، در تیر 36 هزار و 662 میلیارد تومان و در خرداد 10 هزار و 241 میلیارد تومان سرمایه حقیقی‌ها به بورس وارد شده بود. همچنین در اردیبهشت 25 هزار و 745 میلیارد تومان و در فروردین 18 هزار و 108 میلیارد تومان پول از جانب سهامداران خرد به بازار تزریق شد.

كسي كه خطا نمي كند و ناكام نمي شود چه بسا هرگز حركت نمي كند و به جلو نمي رود

جان ماكسول

برای همراهان جدید با شرکت در وبینار بازار های موازی هدیه تخفیف ۲۰٪ برای وبینار روز جمعه با عنوان بازار سرمایه ایران به کدام سو می رود را ارایه خواهیم داد.
همچنین شما با شرکت در این وبینار به عضویت باشگاه مشتریان آکادمی مولوی در خواهید آمد.

 

سرفصل‌های وبینار

مواردی که بررسی خواند شد:

روند کلان اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟
آخرین آمار نقدینگی
پایه پولی
تورم
بازار مسکن
بازار طلا
بازار ارز
بازار سرمایه(بورس)

مخاطبین

سرمایه گذاران ، علاقمندان به سرمایه گذاری خردمندانه ، علاقمندان به تحلیل بازار های موازی ، علاقمندان به داده های دسته اول برای تحلیلی خردمندانه

دکتر پیمان مولوی
دکتر پیمان مولوی

سرمایه گذار، فارغ التحصیل دانشگاه اسکس انگلستان ، بنیانگذار Molavi Capital ، شریک و مدیر Euroexim Capital اسپانیا، دبیرکل انجمن اقتصاددانان، عضو انجمن حسابداران خبره ایران،

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

بروز و کاربردی بودن محتوا 4.3 از 5
ارزش محتوای وبینار نسبت به قیمت 3.7 از 5
تسلط و دانش مدرس وبینار 4.7 از 5
تجربه محور بودن محتوا 4.3 از 5
4.3 از 5 ( 3 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
ورود و خوش آمد گویی
20 شهریور 1399
ساعت 18:00
ساعت 21:00
Host Cover
برگزارکننده: آکادمی تأمین مالی و سرمایه گذاری مولوی
گزارش دادن